OPTIKA
Dépôt
| Dénomination | OPTIKA |
| Siren | 452774896 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3507 |
| Numéro de Gestion | 2011B00477 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 496 300.00 | 496 300.00 | 496 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 32 730.00 | 1 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 8 882.00 | 4 942.00 | 8 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 242.00 | 45 242.00 | 53 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 295.00 | 41 612.00 | 561 684.00 | 575 274.00 |
BT Marchandises | 137 410.00 | 137 410.00 | 123 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | 49 903.00 | |
BZ Autres créances | 19 035.00 | 19 035.00 | 22 913.00 | |
CF Disponibilités | 249 074.00 | 249 074.00 | 201 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | 15 883.00 | 1 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 435 748.00 | 435 748.00 | 399 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 043.00 | 41 612.00 | 997 432.00 | 974 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 636 068.00 | 548 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 139.00 | 88 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 718 207.00 | 647 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 042.00 | 153 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 8 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 204.00 | 103 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 61 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 225.00 | 327 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 432.00 | 974 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | 1 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 577.00 | 1 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 46 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | 60 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 740.00 | 603 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 303.00 | 2 822.00 | 10 513.00 | 41 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 303.00 | 2 822.00 | 10 513.00 | 41 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 242.00 | 45 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 346.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | |||
VB T. V. A. | 4 492.00 | |||
VP Divers | 1 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 506.00 | 94 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 042.00 | 65 912.00 | 22 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 204.00 | 125 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | ||
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 225.00 | 257 095.00 | 22 130.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 131.00 | |||