MONDADORI MAGAZINES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MONDADORI MAGAZINES FRANCE |
| Siren | 452791262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11535 |
| Numéro de Gestion | 2004B01864 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92543 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588 378.00 | 11 732 342.00 | 1 856 035.00 | 2 114 593.00 |
AH Fonds commercial | 478 022 904.00 | 281 626 020.00 | 196 396 883.00 | 197 385 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 483.00 | 29 861.00 | 7 622.00 | 67 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 049.00 | 261 751.00 | 107 297.00 | 66 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 010 462.00 | 18 370 449.00 | 3 640 013.00 | 5 015 692.00 |
CU Autres participations | 454 444.00 | 454 444.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 184 372.00 | 2 938 380.00 | 245 992.00 | 275 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919 483.00 | 27 018.00 | 892 465.00 | 867 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 594 202.00 | 314 993 446.00 | 203 600 755.00 | 205 802 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708 161.00 | 171 424.00 | 4 536 737.00 | 5 493 670.00 |
BN En cours de production de biens | 718 491.00 | 718 491.00 | 708 429.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 422.00 | 456 153.00 | 45 268.00 | 26 310.00 |
BT Marchandises | 2 483 301.00 | 1 358 566.00 | 1 124 735.00 | 1 555 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895 994.00 | 2 296 282.00 | 38 599 712.00 | 37 576 966.00 |
BZ Autres créances | 67 653 401.00 | 67 653 401.00 | 66 862 178.00 | |
CF Disponibilités | 94 479.00 | 94 479.00 | 522 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 466 060.00 | 2 466 060.00 | 2 422 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 521 313.00 | 4 282 427.00 | 115 238 885.00 | 115 168 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 798.00 | 8 798.00 | 5 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 124 313.00 | 319 275 873.00 | 318 848 439.00 | 320 975 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 557 458.00 | 60 557 458.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 165 330.00 | 100 165 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 055 746.00 | 6 055 746.00 | ||
DG Autres réserves | 12 655 995.00 | 173 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 587.00 | 12 482 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 238 118.00 | 179 434 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 060 825.00 | 3 016 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 860 623.00 | 10 111 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 921 449.00 | 13 127 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 557.00 | 573 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442 548.00 | 23 033 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659 830.00 | 18 878 653.00 | ||
EA Autres dettes | 49 792 189.00 | 52 532 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 284 033.00 | 33 371 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 685 004.00 | 128 403 216.00 | ||
ED (V) | 3 868.00 | 10 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 848 439.00 | 320 975 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 787 966.00 | 93.00 | 4 788 060.00 | 6 175 709.00 |
FD Production vendue biens | 208 329 037.00 | 20 219 118.00 | 228 548 155.00 | 241 787 610.00 |
FG Production vendue services | 54 153 023.00 | 9 728 429.00 | 63 881 453.00 | 73 324 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 270 027.00 | 29 947 641.00 | 297 217 669.00 | 321 287 417.00 |
FM Production stockée | -102 194.00 | 99 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 91 144.00 | 101 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 075 167.00 | 7 755 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1 736 597.00 | 5 507 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 306 018 383.00 | 334 752 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319 614.00 | 4 174 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 183 284.00 | 118 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 063 702.00 | 24 311 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 182 303.00 | 1 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 970 844.00 | 201 406 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043 874.00 | 2 457 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 921 409.00 | 45 466 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 760 009.00 | 17 875 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 042 191.00 | 2 811 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 361 635.00 | 2 875 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 108 241.00 | 4 299 892.00 | ||
GE Autres charges | 6 716 325.00 | 6 760 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 673 435.00 | 312 558 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 344 947.00 | 22 194 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 973.00 | 44 907.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | 23 043.00 | ||
GN Différences positives de change | 69 133.00 | 106 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 541.00 | 174 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 798.00 | 5 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 646.00 | 27 096.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74 172.00 | 138 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 616.00 | 171 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 074.00 | 3 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 307 872.00 | 22 198 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 249.00 | 2 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785.00 | 23 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 035.00 | 25 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 314.00 | 1 707 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115 277.00 | 477 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865 592.00 | 2 185 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578 556.00 | -2 160 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925 727.00 | 7 555 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 393 960.00 | 334 953 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 590 372.00 | 322 470 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 587.00 | 12 482 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 979 119.00 | 669 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733 229.00 | 745 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 387.00 | 9 294 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 837 736.00 | 10 710 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 648 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 675.00 | 22 379 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 853 959.00 | 4 565 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 953 634.00 | 518 594 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588 898.00 | 988 091.00 | 11 576 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651 456.00 | 2 080 420.00 | 99 675.00 | 18 632 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 240 354.00 | 3 068 512.00 | 99 675.00 | 30 209 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 889 027.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 798.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 601 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 321 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 127 678.00 | 7 097 039.00 | 3 303 268.00 | 16 921 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 822 278.00 | 988 955.00 | 281 811 233.00 | |
060 Stock marchandises | 29 730 200.00 | 2 973 020.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 094 139.00 | 1 969 257.00 | 2 077 252.00 | 1 986 145.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430 630.00 | 392 377.00 | 1 526 725.00 | 2 296 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 320 068.00 | 3 350 590.00 | 3 603 977.00 | 289 066 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 447 747.00 | 10 447 630.00 | 6 907 246.00 | 305 988 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 349 876.00 | 6 901 852.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 798.00 | 5 394.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 088 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 919 483.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 938 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 182.00 | |||
VB T. V. A. | 2 751 806.00 | |||
VP Divers | 5 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 192 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 466 060.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 942 562.00 | 109 057 977.00 | 2 884 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 557.00 | 492 557.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442 548.00 | 22 442 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567 991.00 | 5 567 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847 138.00 | 7 847 138.00 | ||
VW T.V.A. | 2 761 097.00 | 2 761 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 603.00 | 483 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 792 189.00 | 49 792 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 284 033.00 | 31 284 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 685 004.00 | 120 685 004.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | |||