JEAN STALAVEN
Dépôt
| Dénomination | JEAN STALAVEN |
| Siren | 452807100 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2340 |
| Numéro de Gestion | 2004B00140 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 HILLION |
2019
2018
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935 877.00 | 8 584 224.00 | 1 351 653.00 | 1 568 523.00 |
AH Fonds commercial | 497 149.00 | 497 149.00 | 3 577 004.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 559.00 | 1 577 559.00 | 347 515.00 | |
AN Terrains | 2 747 857.00 | 1 177 430.00 | 1 570 427.00 | 1 526 369.00 |
AP Constructions | 19 773 004.00 | 12 733 746.00 | 7 039 258.00 | 7 181 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 228 329.00 | 51 653 915.00 | 14 574 414.00 | 14 648 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 083.00 | 3 416 465.00 | 1 707 618.00 | 191 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 935.00 | 1 576 935.00 | 344 838.00 | |
AX Avances et acomptes | 579 270.00 | 579 270.00 | 442 650.00 | |
BF Prêts | 70 508.00 | 70 508.00 | 74 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 464 241.00 | 464 241.00 | 1 062 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 574 811.00 | 77 565 779.00 | 31 009 031.00 | 30 966 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 869.00 | 33 261.00 | 6 087 608.00 | 5 490 855.00 |
BN En cours de production de biens | 401 541.00 | 401 541.00 | 425 661.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 222.00 | 62 000.00 | 1 241 222.00 | 1 333 311.00 |
BT Marchandises | 94 086.00 | 94 086.00 | 73 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 297.00 | 137 297.00 | 163 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989 228.00 | 14 820.00 | 7 974 408.00 | 11 497 761.00 |
BZ Autres créances | 25 360 783.00 | 25 360 783.00 | 18 917 392.00 | |
CF Disponibilités | 200 628.00 | 200 628.00 | 474 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 | 1 074 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 839 132.00 | 110 081.00 | 42 729 051.00 | 39 450 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 413 943.00 | 77 675 861.00 | 73 738 082.00 | 70 416 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 411 300.00 | 911 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 504 248.00 | 5 504 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | ||
DG Autres réserves | 125 400.00 | 125 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 086 965.00 | -7 893 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 824 883.00 | -4 193 943.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 146 291.00 | 202 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 718 911.00 | 3 994 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 220 465.00 | -1 122 459.00 | ||
DN Avances conditionnées | 420 313.00 | 144 375.00 | ||
DO TOTAL (II) | 420 313.00 | 144 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 253.00 | 74 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 951 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 277 253.00 | 1 026 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 902.00 | 573 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898 739.00 | 23 852 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 664.00 | 149 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202 813.00 | 28 775 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015 308.00 | 9 714 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 795.00 | 789 563.00 | ||
EA Autres dettes | 1 980 830.00 | 6 513 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 820 052.00 | 70 368 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 738 082.00 | 70 416 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 914 660.00 | 59 013.00 | 4 973 672.00 | 5 968 862.00 |
FD Production vendue biens | 150 001 591.00 | 1 366 317.00 | 151 367 907.00 | 148 990 044.00 |
FG Production vendue services | 6 652 874.00 | 6 652 874.00 | 6 893 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 569 125.00 | 1 425 330.00 | 162 994 454.00 | 161 852 606.00 |
FM Production stockée | -109 209.00 | -177 722.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 669.00 | 6 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 704.00 | 103 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 866.00 | 286 953.00 | ||
FQ Autres produits | 53 240.00 | 250 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 430 724.00 | 162 322 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 737 293.00 | 4 252 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 856.00 | 101 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 230 277.00 | 74 694 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 301.00 | -939 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 849 208.00 | 47 547 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320 450.00 | 3 083 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 851 262.00 | 22 770 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 138 378.00 | 9 258 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 218 203.00 | 3 935 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 297.00 | 161 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 493.00 | |||
GE Autres charges | 321 932.00 | 407 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 253 635.00 | 165 273 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 822 911.00 | -2 950 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 672.00 | 8 211.00 | ||
GN Différences positives de change | 223.00 | 20 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 896.00 | 28 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 929 784.00 | 819 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 933 892.00 | 819 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -927 997.00 | -791 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 750 908.00 | -3 742 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 38.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 629.00 | 237 102.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 043 157.00 | 1 365 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099 891.00 | 1 602 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 290.00 | 688 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 547.00 | 762 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 838.00 | 1 576 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 947.00 | 26 298.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 590.00 | 581 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 562.00 | -103 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 536 511.00 | 163 953 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 361 393.00 | 168 147 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 824 883.00 | -4 193 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462 147.00 | 522 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 725 832.00 | 6 973 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 204.00 | 763 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 507 879.00 | 8 260 502.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 308.00 | 12 010 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 464.00 | 106 753.00 | 96 029 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366 349.00 | 534 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537 772.00 | 1 655 798.00 | 108 574 811.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | 182 696.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969 104.00 | 615 119.00 | 8 584 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 369 879.00 | 3 698 611.00 | 106 752.00 | 68 961 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 521 679.00 | 4 313 730.00 | 289 448.00 | 77 545 961.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 718 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 476.00 | 776 020.00 | 1 051 586.00 | 3 718 911.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 493.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 331.00 | 242 493.00 | 991 571.00 | 277 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 154 713.00 | 95 261.00 | 154 713.00 | 95 261.00 |
6T Sur comptes clients | 9 784.00 | 5 036.00 | 14 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 316.00 | 100 297.00 | 154 713.00 | 129 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205 123.00 | 1 118 810.00 | 2 197 870.00 | 4 126 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 790.00 | 154 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 981 020.00 | 2 043 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 508.00 | 70 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 464 241.00 | 464 241.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 16 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 972 703.00 | 7 972 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 512 611.00 | 512 611.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 117.00 | 206 117.00 | ||
VB T. V. A. | 1 947 373.00 | 1 947 373.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511 601.00 | 511 601.00 | ||
VP Divers | 44 146.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 774 533.00 | 20 774 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 403.00 | 1 364 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 116 238.00 | 35 116 238.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994 902.00 | 4 994 902.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 898 739.00 | 4 252 612.00 | 24 646 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 202 813.00 | 19 202 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337 760.00 | 4 337 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041 265.00 | 4 041 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636 283.00 | 1 636 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 795.00 | 678 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 830.00 | 1 980 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 771 389.00 | 41 125 261.00 | 24 646 127.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 772.00 | |||