CLIMOSUD
Dépôt
| Dénomination | CLIMOSUD |
| Siren | 452846207 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3217 |
| Numéro de Gestion | 2004B00148 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 705 894.00 | 224 011.00 | 1 481 883.00 | 1 408 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 077.00 | 224 011.00 | 1 482 066.00 | 1 409 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 318.00 | 87 318.00 | 126 089.00 | |
BZ Autres créances | 1 999.00 | 1 999.00 | 13 776.00 | |
CF Disponibilités | 45 908.00 | 45 908.00 | 13 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 136 868.00 | 136 868.00 | 153 479.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 193.00 | 44 193.00 | 55 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 139.00 | 224 011.00 | 1 663 128.00 | 1 617 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 670.00 | 105 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 865.00 | 243 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | 10 567.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 675.00 | 415 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 72 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 437.00 | 847 777.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 213 276.00 | 213 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 868.00 | 451 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 077.00 | 46 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 4 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 473.00 | 40 447.00 | ||
EA Autres dettes | 646.00 | 12 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 765 691.00 | 770 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 128.00 | 1 617 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 546.00 | 387 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 366.00 | 158 366.00 | 141 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 366.00 | 158 366.00 | 141 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 665.00 | 2 474.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 031.00 | 143 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 017.00 | 21 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 178.00 | 77 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 589.00 | 33 534.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 447.00 | 135 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 585.00 | 7 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 091.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 901.00 | 400 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 039.00 | 304 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 788.00 | 31 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 826.00 | 335 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 075.00 | 64 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 660.00 | 72 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 932.00 | 543 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 273.00 | 471 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 660.00 | 72 029.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | 2 474.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 732.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 706 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706 077.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 11 039.00 | 44 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 232.00 | 11 039.00 | 44 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 224 011.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 912.00 | 72 901.00 | 224 011.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 296 912.00 | 72 901.00 | 224 011.00 | |
UG ‐ Financières | 72 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | |||
VB T. V. A. | 1 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 991.00 | 90 961.00 | 30.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213 276.00 | 213 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 399.00 | 69 254.00 | 293 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 077.00 | 101 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 691.00 | 452 546.00 | 293 867.00 | 19 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 778.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||