ACT ONE
Dépôt
| Dénomination | ACT ONE |
| Siren | 452880438 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 311 |
| Numéro de Gestion | 2004B00363 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 198 183.00 | 198 183.00 | 198 183.00 | |
AP Constructions | 53 912.00 | 53 912.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422.00 | 3 268.00 | 10 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 151.00 | 23 483.00 | 29 667.00 | 6 004.00 |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 119.00 | 80 665.00 | 241 454.00 | 207 837.00 |
BT Marchandises | 109 070.00 | 7 071.00 | 101 998.00 | 81 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | 926.00 | 9 915.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | 18 363.00 | 10 024.00 | |
CF Disponibilités | 170 372.00 | 170 372.00 | 131 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 021.00 | 7 997.00 | 303 023.00 | 227 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 140.00 | 88 662.00 | 544 477.00 | 434 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 250 726.00 | 246 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 54 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 055.00 | 308 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 289.00 | 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 5 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 92 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 21 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | |||
EA Autres dettes | 67.00 | 5 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 422.00 | 125 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 477.00 | 434 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 022.00 | 125 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 770 474.00 | 770 474.00 | 725 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 474.00 | 770 474.00 | 725 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 873.00 | 5 977.00 | ||
FQ Autres produits | 798.00 | 7 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 784 146.00 | 739 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 585.00 | 458 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 535.00 | 7 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 728.00 | 104 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 027.00 | 4 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 528.00 | 69 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 583.00 | 4 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 300.00 | 5 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 071.00 | 5 618.00 | ||
GE Autres charges | 256.00 | 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 678 491.00 | 661 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 655.00 | 78 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40.00 | -110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 615.00 | 78 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 888.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 24 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 977.00 | 739 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 897.00 | 685 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 079.00 | 54 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | 155 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 839.00 | 155 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 579.00 | 120 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 3 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 779.00 | 322 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 9 300.00 | 4 637.00 | 80 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 002.00 | 9 300.00 | 4 637.00 | 80 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 619.00 | 7 071.00 | 5 619.00 | 7 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 125.00 | 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 7 071.00 | 5 743.00 | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 7 071.00 | 5 743.00 | 7 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 071.00 | 5 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 836.00 | 9 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | ||
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 31 579.00 | 3 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 7 600.00 | 30 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | ||
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 714.00 | 62 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 422.00 | 171 022.00 | 30 400.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||