LEOSPHERE
Dépôt
| Dénomination | LEOSPHERE |
| Siren | 452972649 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62428 |
| Numéro de Gestion | 2004B06967 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 284 411.00 | 3 529 640.00 | 1 754 770.00 | 1 852 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 521.00 | 332 286.00 | 166 235.00 | 160 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 795.00 | 806 795.00 | 458 479.00 | |
AP Constructions | 351 627.00 | 327 230.00 | 24 397.00 | 37 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 831.00 | 1 424 328.00 | 438 503.00 | 273 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 536.00 | 517 929.00 | 148 607.00 | 203 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 916.00 | 126 916.00 | 27 947.00 | |
CU Autres participations | 556 645.00 | 556 645.00 | 367 193.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 175.00 | 2 028 175.00 | 1 700 000.00 | |
BF Prêts | 133 565.00 | 133 565.00 | 109 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 954.00 | 213 954.00 | 185 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 529 976.00 | 6 131 413.00 | 6 398 562.00 | 5 375 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443 811.00 | 446 910.00 | 2 996 901.00 | 2 413 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 672.00 | 1 351 672.00 | 507 283.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 469.00 | 151 309.00 | 621 160.00 | 910 162.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 873.00 | 245 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 708.00 | 171 273.00 | 4 312 435.00 | 3 947 772.00 |
BZ Autres créances | 2 510 447.00 | 2 510 447.00 | 2 101 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 174.00 | 974 174.00 | 344 125.00 | |
CF Disponibilités | 5 278 775.00 | 5 278 775.00 | 4 833 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 575.00 | 207 575.00 | 171 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 313 503.00 | 814 492.00 | 18 499 011.00 | 15 229 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 776.00 | 20 776.00 | 2 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 255.00 | 6 945 905.00 | 24 918 350.00 | 20 608 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 034.00 | 66 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 365 248.00 | 6 382 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 522 480.00 | -4 114 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 921.00 | -1 407 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 688 858.00 | 941 602.00 | ||
DN Avances conditionnées | 59 229.00 | 202 813.00 | ||
DO TOTAL (II) | 59 229.00 | 202 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 779 255.00 | 487 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 914.00 | 145 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 919 169.00 | 633 375.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 075 705.00 | 7 942 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 268.00 | 2 672 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 381.00 | 179 039.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 828.00 | 178 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 240.00 | 4 756 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 914.00 | 2 038 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 156.00 | 1 051 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 212 492.00 | 18 818 980.00 | ||
ED (V) | 38 601.00 | 11 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 350.00 | 20 608 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 461 588.00 | 9 062 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 427 218.00 | 18 681 906.00 | 22 109 124.00 | 17 275 682.00 |
FG Production vendue services | 1 979 435.00 | 2 315 673.00 | 4 295 108.00 | 3 519 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 653.00 | 20 997 579.00 | 26 404 232.00 | 20 795 102.00 |
FM Production stockée | 465 797.00 | 289 901.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 538 568.00 | 536 817.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 766.00 | 146 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 047.00 | 1 330 257.00 | ||
FQ Autres produits | 100 750.00 | 42 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 414 161.00 | 23 140 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 614.00 | 347 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 201 130.00 | 8 201 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -732 163.00 | 121 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 649 842.00 | 3 941 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 421.00 | 313 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 432 399.00 | 4 844 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 322 575.00 | 2 098 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 395 744.00 | 1 541 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 250.00 | 854 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 960.00 | 41 162.00 | ||
GE Autres charges | 487 855.00 | 402 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 063 627.00 | 22 733 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 350 534.00 | 406 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 131.00 | 55 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 883.00 | 25 030.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 552.00 | 111 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 566.00 | 199 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 271 741.00 | 1 145 225.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 076.00 | 67 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 394 816.00 | 1 215 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 355 250.00 | -1 015 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 995 284.00 | -609 341.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 889 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | 21 482.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 968 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 627.00 | 1 879 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 434.00 | 3 268 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | 53 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 099.00 | 34 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 930.00 | 3 357 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 303.00 | -1 478 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063 940.00 | -679 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 491 354.00 | 25 219 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726 433.00 | 26 626 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 921.00 | -1 407 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385 478.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 199.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 861.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 284 411.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 529 976.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532 525.00 | 997 116.00 | 3 529 640.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 843.00 | 38 443.00 | 332 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 629.00 | 360 184.00 | 549 018.00 | 2 250 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 997.00 | 549 018.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 662 881.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20 776.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 914.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 375.00 | 314 059.00 | 28 265.00 | 919 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 036.00 | 9 345.00 | 18 691.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 698 426.00 | 643 219.00 | 698 426.00 | 643 219.00 |
6T Sur comptes clients | 200 175.00 | 15 030.00 | 43 933.00 | 171 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 601.00 | 686 286.00 | 751 704.00 | 833 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 976.00 | 1 000 344.00 | 779 969.00 | 1 752 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 890 210.00 | 731 933.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 099.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 028 175.00 | |||
UP Prêts | 133 565.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 213 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 483 708.00 | |||
VP Divers | 2 510 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 424.00 | 7 201 730.00 | 2 375 694.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 075 705.00 | 9 075 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 604.00 | 735 528.00 | 874 076.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 381.00 | 258 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 240.00 | 5 996 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113 914.00 | 2 113 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 278 156.00 | 1 278 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 335 664.00 | 19 461 588.00 | 874 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 082.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||