FACTORIA OUEST
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA OUEST |
| Siren | 452977077 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16211 |
| Numéro de Gestion | 2014B00109 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
AH Fonds commercial | 644 977.00 | 644 977.00 | 644 977.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 868.00 | 5 931.00 | 10 937.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 780.00 | 110 484.00 | 288 296.00 | 276 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 689.00 | 33 689.00 | 33 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 499.00 | 141 600.00 | 977 899.00 | 962 337.00 |
BT Marchandises | 63 029.00 | 63 029.00 | 37 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 002.00 | 154 565.00 | 1 278 437.00 | 1 699 138.00 |
BZ Autres créances | 294 750.00 | 294 750.00 | 484 221.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 885 128.00 | 885 128.00 | 559 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | 20 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 900 403.00 | 154 565.00 | 2 745 839.00 | 2 800 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 903.00 | 296 165.00 | 3 723 738.00 | 3 762 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 689.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 292.00 | 268 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
DG Autres réserves | 97 353.00 | 9 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 470.00 | 387 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 153 142.00 | 713 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 488.00 | 631 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 6 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 059.00 | 1 520 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 884.00 | 515 580.00 | ||
EA Autres dettes | 261 139.00 | 72 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 968.00 | 301 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 570 596.00 | 3 049 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 738.00 | 3 762 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 460.00 | 2 524 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 976 339.00 | 3 976 339.00 | 3 320 375.00 | |
FG Production vendue services | 2 475 119.00 | 2 475 119.00 | 2 421 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 458.00 | 6 451 458.00 | 5 742 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 200.00 | 47 909.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 519 794.00 | 5 790 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 224.00 | 3 047 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 207.00 | -19 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 041 581.00 | 944 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 772.00 | 53 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 788 514.00 | 774 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 093.00 | 260 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 744.00 | 45 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 380.00 | 93 915.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 116.00 | 5 198 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 091 678.00 | 591 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 986.00 | 2 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | 2 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 763.00 | 7 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 763.00 | 7 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 777.00 | -4 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 084 902.00 | 586 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | 9 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | 9 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 29 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | 29 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -20 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 046.00 | 178 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 512.00 | 5 801 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 043.00 | 5 414 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 470.00 | 387 418.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 484.00 | 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | 25 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 960.00 | 67 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 647.00 | 67 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 415 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 062.00 | 1 119 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | 50 744.00 | 21 453.00 | 116 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 309.00 | 50 744.00 | 21 453.00 | 141 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 124 554.00 | 75 380.00 | 45 370.00 | 154 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 554.00 | 75 380.00 | 45 370.00 | 154 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 554.00 | 75 380.00 | 45 370.00 | 154 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 380.00 | 45 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 689.00 | 33 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 215 231.00 | |||
VB T. V. A. | 173 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 936.00 | 1 785 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 489.00 | 108 352.00 | 401 358.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 059.00 | 868 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 631.00 | 72 631.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 766.00 | 141 766.00 | ||
VW T.V.A. | 307 491.00 | 307 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 139.00 | 261 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 968.00 | 305 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 597.00 | 2 154 460.00 | 401 358.00 | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 309.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 658.00 | |||
YT Sous‐traitance | 188 026.00 | 84 856.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 272.00 | 170 115.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 090.00 | 388 539.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 022.00 | 57 459.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 110.00 | |||
ST Autres comptes | 307 060.00 | 243 818.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 581.00 | 944 787.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 496.00 | 25 258.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 276.00 | 27 773.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 772.00 | 53 031.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 364 854.00 | 1 101 812.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 598.00 | 699 140.00 | ||