SOFIPA
Dépôt
| Dénomination | SOFIPA |
| Siren | 452995079 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5043 |
| Numéro de Gestion | 2007B00154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22290 Lanvollon |
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 28 344.00 | 3 386.00 | |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 | 4 238 362.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 425.00 | 106 425.00 | 247 852.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 398 202.00 | 28 344.00 | 4 369 858.00 | 4 489 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 774.00 | |||
BZ Autres créances | 170 142.00 | 170 142.00 | 122 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | 200 067.00 | 200 084.00 | |
CF Disponibilités | 209 969.00 | 209 969.00 | 75 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | 3 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 552.00 | 580 552.00 | 441 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 754.00 | 28 344.00 | 4 950 410.00 | 4 930 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | ||
DG Autres réserves | 2 596 808.00 | 2 683 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 397.00 | -87 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 9 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 695 311.00 | 3 790 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 219.00 | 73 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 720.00 | 938 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 14 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 112 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 099.00 | 1 139 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 410.00 | 4 930 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 474 996.00 | 474 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 001.00 | 474 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 469.00 | 13 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | 13 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 641.00 | 301 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 676.00 | 155 886.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 386.00 | 5 669.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 474.00 | 489 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 527.00 | -14 805.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 999 750.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 073.00 | 2 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 785.00 | 1 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 608.00 | 3 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 827.00 | 20 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 827.00 | 92 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 992 781.00 | -89 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 063 307.00 | -104 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 671.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 671.00 | 15 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 196 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 529.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 858.00 | 15 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | -1 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 397.00 | -87 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 214.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 559.00 | 150 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338 357.00 | 4 369 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 357.00 | 4 398 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 3 386.00 | 28 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 3 386.00 | 28 344.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 075.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 075.00 | 5 000.00 | 4 075.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | 5 000.00 | 4 075.00 | |
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106 425.00 | |||
UP Prêts | 150 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 942.00 | 170 517.00 | 256 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 219.00 | 20 133.00 | 34 087.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 720.00 | 77 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 099.00 | 221 013.00 | 34 087.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 730.00 | |||