OPTICEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OPTICEO FRANCE |
| Siren | 453029613 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/028997 |
| Numéro de Gestion | 2004B01123 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 514.00 | 93 918.00 | 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 56 417.00 | 22 083.00 | |
CU Autres participations | 4 100 680.00 | 4 100 680.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 286 074.00 | 150 335.00 | 4 135 739.00 | |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 407 671.00 | 407 671.00 | ||
BZ Autres créances | 571 384.00 | 571 384.00 | ||
CF Disponibilités | 116 546.00 | 116 546.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 134 846.00 | 1 134 846.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 920.00 | 150 335.00 | 5 270 585.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | |||
DG Autres réserves | 490 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 899 280.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 763 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 364.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 697.00 | |||
EA Autres dettes | 58 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 371 305.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 026.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188 543.00 | 188 543.00 | ||
FG Production vendue services | 608 957.00 | 349.00 | 609 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 500.00 | 349.00 | 797 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 592.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 880 447.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 594.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 420 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 188 930.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 882.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 442.00 | |||
GE Autres charges | 11 469.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 777 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 094.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 121.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 878.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 592.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 340.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 831.00 | 14 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 360.00 | 3 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 705.00 | 18 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 78 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 113 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 822.00 | 4 286 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 418.00 | 500.00 | 93 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 9 161.00 | 20 564.00 | 56 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 238.00 | 9 661.00 | 20 564.00 | 150 335.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 671.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | |||
VB T. V. A. | 2 992.00 | |||
VP Divers | 8 610.00 | |||
VC Groupe et associés | 372 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 150.00 | 1 016 800.00 | 12 350.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763 862.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 131.00 | 389 714.00 | 374 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 600.00 | 147 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | ||
VW T.V.A. | 93 176.00 | 93 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 515.00 | 91 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 305.00 | 1 233 026.00 | 374 417.00 | 763 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 443.00 | |||