HOLDARFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDARFI |
| Siren | 453092157 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5817 |
| Numéro de Gestion | 2004B00096 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 Champdeniers-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 788.00 | 24 338.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 564.00 | 8 564.00 | 8 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 463.00 | 5 450.00 | 87 013.00 | 37 737.00 |
CU Autres participations | 650 706.00 | 650 706.00 | 650 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 521.00 | 29 788.00 | 749 733.00 | 700 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | 19.00 | 32.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 432.00 | 165 432.00 | 30 060.00 | |
BZ Autres créances | 93 455.00 | 93 455.00 | 173 384.00 | |
CF Disponibilités | 96 599.00 | 96 599.00 | 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | 2 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 903.00 | 359 903.00 | 206 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 424.00 | 29 788.00 | 1 109 636.00 | 906 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 391.00 | 187 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
DG Autres réserves | 227 489.00 | 78 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 214.00 | 149 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 839 531.00 | 743 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 006.00 | 33 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 539.00 | 43 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 15 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | 70 841.00 | ||
EA Autres dettes | 20 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 270 105.00 | 163 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 636.00 | 906 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 611.00 | 143 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 644 396.00 | 644 396.00 | 511 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 396.00 | 644 396.00 | 511 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 642.00 | 18 397.00 | ||
FQ Autres produits | 2 448.00 | 1 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 651 486.00 | 531 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 484.00 | 94 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 12 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 662.00 | 271 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 180.00 | 133 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 312.00 | 25 123.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 817.00 | 537 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 670.00 | -6 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 800.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 432.00 | 2 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 432.00 | 2 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -432.00 | 107 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 238.00 | 101 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 110 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 110 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 399.00 | 117 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 866.00 | 118 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -8 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 842.00 | -55 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 486.00 | 750 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 273.00 | 601 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 214.00 | 149 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | 16 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 706.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 071.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 521.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 8 549.00 | 25 374.00 | 5 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 613.00 | 8 549.00 | 25 374.00 | 29 788.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 285.00 | 263 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 21 506.00 | 65 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 663.00 | 66 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 105.00 | 204 611.00 | 65 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | |||