CM-CIC Capital
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Capital |
| Siren | 453386609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57196 |
| Numéro de Gestion | 2014B17349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081.00 | 2 120.00 | 9 960.00 | 10 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 012 111.00 | 2 887 903.00 | 49 124 207.00 | 471 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 698 854.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 210 035 923.00 | 4 540 524.00 | 205 495 398.00 | 133 100 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | 8 632.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 262 068 747.00 | 7 430 548.00 | 254 638 198.00 | 139 280 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 858.00 | 1 583 858.00 | 511 131.00 | |
BZ Autres créances | 1 794 739.00 | 1 794 739.00 | 106 214.00 | |
CF Disponibilités | 64 903 522.00 | 64 903 522.00 | 8 771 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 283 050.00 | 68 283 050.00 | 9 388 868.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 248.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 351 798.00 | 7 430 548.00 | 322 921 249.00 | 148 674 103.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 500 000.00 | 28 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 530 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 696.00 | 98 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 054.00 | 3 141 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 935 751.00 | 36 070 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 248.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 409.00 | 57 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 409.00 | 61 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 132 694.00 | 110 009 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 035.00 | 118 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 390.00 | 1 513 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 720.00 | |||
EA Autres dettes | 112 968.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 182 904 089.00 | 112 541 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 921 249.00 | 148 674 103.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 259 712.00 | 83 120 845.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 712.00 | 83 120 845.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 727.00 | 3 120 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -1 288 955.00 | -629 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -303 705.00 | -248 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | -1 925 812.00 | -1 370 127.00 | ||
FZ Charges sociales | -34 484.00 | -620 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -2 035.00 | -84.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -23 938.00 | -17 162.00 | ||
GE Autres charges | -88.00 | -7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -4 477 067.00 | -2 886 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 217 339.00 | 234 406.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 553 847.00 | 9 427 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 887 567.00 | 127 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 441 414.00 | 9 555 516.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -6 286 365.00 | -3 297 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 263 805.00 | -892 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | -168 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -7 724 794.00 | -4 190 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 716 620.00 | 5 365 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 499 280.00 | 5 533 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 697.00 | 2 029 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 697.00 | 2 029 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 494 793.00 | -1 805 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 494 793.00 | -1 805 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217 096.00 | 224 152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 015.00 | -27 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387 114.00 | -2 654 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 978 839.00 | 14 705 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 113 784.00 | -11 563 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 054.00 | 3 141 977.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | 1 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 296 149.00 | 151 305 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 306 452.00 | 151 307 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 553 482.00 | 262 048 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 553 482.00 | 262 060 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 2 035.00 | 2 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 466.00 | 6 288 401.00 | 2 883 318.00 | 7 430 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 421.00 | 23 988.00 | 81 409.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 583 858.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583 858.00 | |||
VP Divers | 76 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 306 476.00 | 16 739 574.00 | 4 197 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 132 694.00 | 132 694.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 036.00 | 358 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 390.00 | 2 300 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 968.00 | 112 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 904 089.00 | 2 904 089.00 | 180 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||