SELARL CIMVI
Dépôt
| Dénomination | SELARL CIMVI |
| Siren | 453395964 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2201 |
| Numéro de Gestion | 2004D00074 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 271.00 | 50 458.00 | 5 813.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 026.00 | 1 690 026.00 | 1 690 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 613.00 | 89 938.00 | 8 675.00 | 3 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 762.00 | 2 121 014.00 | 312 748.00 | 318 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 416.00 | 959 889.00 | 63 527.00 | 60 107.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 398 523.00 | 3 221 298.00 | 2 177 225.00 | 2 173 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 576.00 | 75 318.00 | 135 258.00 | 167 856.00 |
BZ Autres créances | 55 657.00 | 55 657.00 | 90 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 265 210.00 | 265 210.00 | 432 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 279.00 | 69 279.00 | 46 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 988.00 | 75 318.00 | 576 671.00 | 738 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 512.00 | 3 296 616.00 | 2 753 896.00 | 2 912 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 543 260.00 | 1 662 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | -118 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 005.00 | 88 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 666 478.00 | 1 638 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 794.00 | 122 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 794.00 | 122 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 372.00 | 480 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 20 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 83 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 686.00 | 467 763.00 | ||
EA Autres dettes | 98 656.00 | 98 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 929 624.00 | 1 150 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 896.00 | 2 912 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 408.00 | 811 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 723 665.00 | 3 723 665.00 | 3 727 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 665.00 | 3 723 665.00 | 3 727 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 461.00 | 74 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 125.00 | 3 802 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 823.00 | 48 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186.00 | 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 479.00 | 987 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 926.00 | 198 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 954.00 | 2 089 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 342.00 | 349 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 445.00 | 119 534.00 | ||
GE Autres charges | 323.00 | 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 476.00 | 3 794 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 649.00 | 7 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 260.00 | 2 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 260.00 | 2 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 838.00 | 5 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 838.00 | 5 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 578.00 | -3 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 071.00 | 4 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 38.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 38.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 88.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 836.00 | 122 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 855.00 | 123 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 841.00 | -123 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 399.00 | 3 804 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 386.00 | 3 923 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 013.00 | -118 856.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 461.00 | 74 245.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 155 971.00 | 135 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 160.00 | 26 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 585.00 | 126 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 181.00 | 153 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 398 523.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 830.00 | 20 565.00 | 140 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 023.00 | 128 879.00 | 3 080 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 854.00 | 149 445.00 | 3 221 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 005.00 | 88 005.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 958.00 | 34 836.00 | 157 794.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 318.00 | 75 318.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 318.00 | 75 318.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 280.00 | 34 836.00 | 321 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 576.00 | 210 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 36 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 279.00 | 69 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 948.00 | 335 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 112.00 | 140 896.00 | 372 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 836.00 | 113 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 064.00 | 29 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 656.00 | 98 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 624.00 | 557 408.00 | 372 216.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 102.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 230.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 479.00 | 467 709.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 808.00 | 154 513.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 380.00 | 32 968.00 | ||
ST Autres comptes | 333 582.00 | 331 909.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 479.00 | 987 099.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 683.00 | 22 061.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 243.00 | 176 754.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 926.00 | 198 815.00 | ||