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BORALEX SAINT PATRICK

Dépôt

DénominationBORALEX SAINT PATRICK
Siren453426801
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt4822
Numéro de Gestion2012B00619
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62575 BLENDECQUES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 58 037.00 50 087.00 7 950.00 13 505.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 954 758.00 26 546 264.00 28 408 493.00 31 594 422.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 671.00 36 150.00 12 521.00 19 579.00
BJ TOTAL (I) 55 061 465.00 26 632 502.00 28 428 964.00 31 627 505.00
BL Matières premières, approvisionnements 173 290.00 173 290.00 189 212.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 162.00
BX Clients et comptes rattachés 1 838 501.00 1 838 501.00 728 328.00
BZ Autres créances 6 251 455.00 6 251 455.00 6 072 805.00
CF Disponibilités 518 541.00 518 541.00 246 972.00
CH Charges constatées d’avance 80 836.00 80 836.00 78 044.00
CJ TOTAL (II) 8 862 623.00 8 862 623.00 7 335 521.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 924 088.00 26 632 502.00 37 291 587.00 38 963 026.00
CR Parts à plus d’un an 6 106 768.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -27 000 744.00 -27 682 936.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 516 908.00 682 192.00
DK Provisions réglementées 22 020 798.00 24 806 715.00
DL TOTAL (I) -1 426 038.00 -2 157 028.00
DQ Provisions pour charges 1 500 000.00 1 500 000.00
DR TOTAL (IV) 1 500 000.00 1 500 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 279 023.00 37 719 628.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 850 352.00 1 042 325.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 918 145.00 854 423.00
DY Dettes fiscales et sociales 170 105.00 3 679.00
EC TOTAL (IV) 37 217 625.00 39 620 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 37 291 587.00 38 963 026.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 931 056.00 34 480 948.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 913 318.00 7 913 318.00 8 166 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 913 318.00 7 913 318.00 8 166 090.00
FQ Autres produits 190.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 913 507.00 8 166 090.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 369.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 771.00 45 022.00
FW Autres achats et charges externes 982 944.00 1 673 906.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 397 905.00 461 944.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 378 542.00 3 414 114.00
GE Autres charges 26.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 782 530.00 5 595 011.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 130 977.00 2 571 079.00
GJ Produits financiers de participations 46 598.00 48 851.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 005.00
GP Total des produits financiers (V) 47 603.00 48 851.00
GR Intérêts et charges assimilées 734 510.00 836 227.00
GS Différences négatives de change 2 864 033.00
GU Total des charges financières (VI) 734 510.00 3 700 260.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -686 907.00 -3 651 410.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 444 070.00 -1 080 330.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 94 948.00 64 463.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 785 917.00 2 741 189.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 880 866.00 2 805 652.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 585 792.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 145 087.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 730 879.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 880 866.00 2 074 772.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 808 027.00 312 249.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 841 975.00 11 020 592.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 325 068.00 10 338 400.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 516 908.00 682 192.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 54 881 465.00 180 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 54 881 465.00 180 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 061 465.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 55 061 465.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 253 959.00 3 378 541.00 26 632 501.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 253 959.00 3 378 541.00 26 632 501.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 22 020 798.00
3Z Total Provisions réglementées 24 806 715.00 2 785 917.00 22 020 798.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 500 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 500 000.00 1 500 000.00
7C TOTAL GENERAL 26 306 715.00 2 785 917.00 23 520 798.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 785 917.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 838 500.00
VB T. V. A. 144 687.00
VC Groupe et associés 6 106 767.00
VS Charges constatées d’avance 80 836.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 170 792.00 2 064 024.00 6 106 767.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33 279 023.00 4 390 292.00 16 971 428.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 918 144.00 918 144.00
VW T.V.A. 2 776.00 2 776.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 167 329.00 167 329.00
VI Groupe et associés 2 850 351.00 1 808 027.00 1 042 324.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 217 624.00 7 286 568.00 16 971 428.00 12 959 627.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 439 200.00