BORALEX SAINT PATRICK
Dépôt
Dénomination | BORALEX SAINT PATRICK |
Siren | 453426801 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 6202 |
Numéro de dépôt | 4822 |
Numéro de Gestion | 2012B00619 |
Code Activité | 3511Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/09/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 62575 BLENDECQUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AP Constructions | 58 037.00 | 50 087.00 | 7 950.00 | 13 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 954 758.00 | 26 546 264.00 | 28 408 493.00 | 31 594 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 36 150.00 | 12 521.00 | 19 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 061 465.00 | 26 632 502.00 | 28 428 964.00 | 31 627 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 290.00 | 173 290.00 | 189 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 162.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 501.00 | 1 838 501.00 | 728 328.00 | |
BZ Autres créances | 6 251 455.00 | 6 251 455.00 | 6 072 805.00 | |
CF Disponibilités | 518 541.00 | 518 541.00 | 246 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 836.00 | 80 836.00 | 78 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 862 623.00 | 8 862 623.00 | 7 335 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 088.00 | 26 632 502.00 | 37 291 587.00 | 38 963 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 106 768.00 | |||
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 000 744.00 | -27 682 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 908.00 | 682 192.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 020 798.00 | 24 806 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 426 038.00 | -2 157 028.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 279 023.00 | 37 719 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 352.00 | 1 042 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 145.00 | 854 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 105.00 | 3 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 217 625.00 | 39 620 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 291 587.00 | 38 963 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 931 056.00 | 34 480 948.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FD Production vendue biens | 7 913 318.00 | 7 913 318.00 | 8 166 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 318.00 | 7 913 318.00 | 8 166 090.00 | |
FQ Autres produits | 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 913 507.00 | 8 166 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 369.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 771.00 | 45 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 944.00 | 1 673 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 905.00 | 461 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 378 542.00 | 3 414 114.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 530.00 | 5 595 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 130 977.00 | 2 571 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 598.00 | 48 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 005.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 603.00 | 48 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 734 510.00 | 836 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 864 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 734 510.00 | 3 700 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -686 907.00 | -3 651 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 444 070.00 | -1 080 330.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 948.00 | 64 463.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785 917.00 | 2 741 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880 866.00 | 2 805 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 792.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 879.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880 866.00 | 2 074 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 027.00 | 312 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 975.00 | 11 020 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 068.00 | 10 338 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 908.00 | 682 192.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881 465.00 | 180 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 881 465.00 | 180 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 061 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 061 465.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253 959.00 | 3 378 541.00 | 26 632 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 253 959.00 | 3 378 541.00 | 26 632 501.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 020 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 806 715.00 | 2 785 917.00 | 22 020 798.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 306 715.00 | 2 785 917.00 | 23 520 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 785 917.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UX Autres créances clients | 1 838 500.00 | |||
VB T. V. A. | 144 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 106 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 792.00 | 2 064 024.00 | 6 106 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 279 023.00 | 4 390 292.00 | 16 971 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 144.00 | 918 144.00 | ||
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 329.00 | 167 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 850 351.00 | 1 808 027.00 | 1 042 324.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 217 624.00 | 7 286 568.00 | 16 971 428.00 | 12 959 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 200.00 |