THERMAP
Dépôt
| Dénomination | THERMAP |
| Siren | 453434524 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12567 |
| Numéro de Gestion | 2004B00633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77440 LIZY-SUR-OURCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 1 756.00 | 21 834.00 | |
CU Autres participations | 337 750.00 | 337 750.00 | ||
BF Prêts | 197 915.00 | 197 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 559 255.00 | 1 756.00 | 557 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | 69 229.00 | ||
BZ Autres créances | 8 389.00 | 8 389.00 | ||
CF Disponibilités | 36 911.00 | 36 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 115 376.00 | 115 376.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 631.00 | 1 756.00 | 672 875.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 351 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | |||
DL TOTAL (I) | 418 916.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 768.00 | |||
EA Autres dettes | 24 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 253 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 258 715.00 | 258 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 715.00 | 258 715.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 727.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | |||
FY Salaires et traitements | 158 370.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 991.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 756.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 249.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 478.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 765.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 765.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 765.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 713.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 727.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 665.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 665.00 | 68 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 197 915.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 229.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | |||
VB T. V. A. | 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 380.00 | 78 465.00 | 197 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 5 047.00 | 9 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | ||
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 062.00 | 147 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 959.00 | 244 782.00 | 9 177.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 828.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | |||
ST Autres comptes | 4 180.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 726.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 349.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 51 743.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||