EHPAD CHATEAU DE CRESSE
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CHATEAU DE CRESSE |
| Siren | 453498636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2899 |
| Numéro de Gestion | 2004B50071 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Bourg-Charente |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 741.00 | 101 741.00 | ||
AN Terrains | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AP Constructions | 1 031 117.00 | 493 115.00 | 538 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 314.00 | 169 584.00 | 3 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 624.00 | 188 505.00 | 17 118.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 113 006.00 | 1 113 006.00 | ||
CU Autres participations | 521 209.00 | 521 209.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 210 544.00 | 1 381 948.00 | 1 828 597.00 | |
BT Marchandises | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 391 843.00 | 2 454.00 | 389 390.00 | |
BZ Autres créances | 778 241.00 | 490 898.00 | 287 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 273 786.00 | 273 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 546 603.00 | 493 352.00 | 1 053 252.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 640.00 | 44 640.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 788.00 | 1 875 300.00 | 2 926 488.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 501 840.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 133 506.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | |||
DL TOTAL (I) | 264 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 747.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 796.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 056.00 | |||
EA Autres dettes | 267 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 661 593.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 438.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 966.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 844 904.00 | 2 844 904.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 904.00 | 2 844 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 425.00 | |||
FQ Autres produits | 1 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 677.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 412.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 789.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 207 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 346 701.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 273.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454.00 | |||
GE Autres charges | 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 917.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 936.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 367.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 682.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 026.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 425.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 946.00 | 1 597 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 430.00 | 1 597 115.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 210 544.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 892.00 | 14 313.00 | 851 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 426.00 | 14 313.00 | 860 739.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 521 209.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 898.00 | 2 000.00 | 490 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 107.00 | 4 454.00 | 1 014 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 107.00 | 4 454.00 | 1 014 561.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 454.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 386 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | |||
VB T. V. A. | 145 601.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417.00 | |||
VC Groupe et associés | 615 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 401.00 | 669 561.00 | 501 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 532.00 | 896 838.00 | 131 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 747.00 | 131 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 796.00 | 551 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 363.00 | 104 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 892.00 | 108 892.00 | ||
VW T.V.A. | 58 635.00 | 58 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 461.00 | 267 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 592.00 | 1 885 437.00 | 398 958.00 | 377 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 566.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 620.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||