MASTER INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | MASTER INDUSTRIE |
| Siren | 453524613 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2733 |
| Numéro de Gestion | 2004B00505 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LA VERRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 278.00 | 44 956.00 | 9 322.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 2 882.00 | 52 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 540.00 | 464 054.00 | 164 486.00 | 163 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 480.00 | 230 423.00 | 85 056.00 | 76 731.00 |
AX Avances et acomptes | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 443.00 | 41 443.00 | 48 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 551.00 | 744 816.00 | 379 735.00 | 314 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 345.00 | 19 194.00 | 559 150.00 | 453 912.00 |
BN En cours de production de biens | 294 643.00 | 2 780.00 | 291 863.00 | 168 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 174.00 | 2 790 174.00 | 2 728 334.00 | |
BZ Autres créances | 354 608.00 | 354 608.00 | 258 667.00 | |
CF Disponibilités | 578 912.00 | 578 912.00 | 158 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 341.00 | 40 341.00 | 46 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 637 026.00 | 21 974.00 | 4 615 051.00 | 3 814 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 578.00 | 766 791.00 | 4 994 787.00 | 4 129 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 101.00 | ||
DG Autres réserves | 924 822.00 | 822 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 118.00 | 184 063.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | 3 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 793.00 | 31 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 022 265.00 | 1 589 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 826.00 | 66 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 501.00 | 15 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 327.00 | 82 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 745.00 | 36 399.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 473.00 | 87 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 498.00 | 1 691 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 669.00 | 431 072.00 | ||
EA Autres dettes | 7 192.00 | 15 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 397.00 | 195 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 853 676.00 | 2 457 309.00 | ||
ED (V) | 1 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 787.00 | 4 129 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 718 245.00 | 1 493 531.00 | 8 211 776.00 | 8 610 429.00 |
FG Production vendue services | 609 395.00 | 609 395.00 | 501 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 641.00 | 1 493 531.00 | 8 821 172.00 | 9 111 901.00 |
FM Production stockée | 125 834.00 | -12 378.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 664.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 203.00 | 2 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 368.00 | 90 745.00 | ||
FQ Autres produits | 613.00 | 5 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 155 856.00 | 9 197 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 089 342.00 | 3 175 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 297.00 | -50 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 271 102.00 | 3 424 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 863.00 | 128 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 467 522.00 | 1 502 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 838.00 | 650 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 148.00 | 79 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 974.00 | 12 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 327.00 | 82 305.00 | ||
GE Autres charges | 130.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 714 952.00 | 9 005 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 095.00 | 192 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 815.00 | 1 696.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 017.00 | 1 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 755.00 | -13.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 491.00 | 3 234.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 247.00 | 3 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 229.00 | -1 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 325.00 | 190 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 407.00 | 6 907.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 954.00 | 5 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | 12 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 167.00 | 14 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 918.00 | 14 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | -2 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 764.00 | -22 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 236.00 | 9 212 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 354.00 | 9 028 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 118.00 | 184 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 086.00 | 123 732.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 715.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 972.00 | 158 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 901.00 | 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 589.00 | 170 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 79 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | 41 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 997.00 | 1 124 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 286.00 | 5 606.00 | 1 437.00 | 47 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 818.00 | 92 541.00 | 697 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 105.00 | 98 148.00 | 1 437.00 | 744 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 793.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 580.00 | 19 167.00 | 4 954.00 | 45 793.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 305.00 | 117 327.00 | 82 305.00 | 117 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 134.00 | 21 974.00 | 12 134.00 | 21 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 134.00 | 21 974.00 | 12 134.00 | 21 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 021.00 | 158 468.00 | 99 394.00 | 185 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 301.00 | 94 440.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 167.00 | 4 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 790 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 602.00 | |||
VB T. V. A. | 138 012.00 | |||
VP Divers | 59 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 568.00 | 3 185 125.00 | 41 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 700.00 | 29 779.00 | 102 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 361.00 | 36 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 498.00 | 1 829 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 912.00 | 84 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 485.00 | 120 485.00 | ||
VW T.V.A. | 134 582.00 | 134 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 689.00 | 45 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 122 384.00 | 1 122 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 397.00 | 314 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 203.00 | 3 725 282.00 | 102 921.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | |||