NETAPSYS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | NETAPSYS CONSEIL |
| Siren | 453664997 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58703 |
| Numéro de Gestion | 2004B09044 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 126.00 | 753 909.00 | 165 217.00 | 272 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 727 609.00 | 3 727 609.00 | 3 727 609.00 | |
AP Constructions | 95 843.00 | 50 093.00 | 45 750.00 | 62 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 027.00 | 459 057.00 | 133 969.00 | 214 770.00 |
CU Autres participations | 3 314 626.00 | 3 314 626.00 | 3 314 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | 61 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 654 044.00 | 1 263 059.00 | 7 390 985.00 | 7 653 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 338.00 | 256 327.00 | 8 602 011.00 | 11 412 925.00 |
BZ Autres créances | 2 974 504.00 | 2 974 504.00 | 2 974 510.00 | |
CF Disponibilités | 211 039.00 | 211 039.00 | 497 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | 267 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 061 739.00 | 256 327.00 | 11 805 412.00 | 15 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 715 783.00 | 1 519 386.00 | 19 196 397.00 | 22 806 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 856.00 | 743 856.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 074.00 | 100 074.00 | ||
DG Autres réserves | 5 553 550.00 | 4 756 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 549.00 | 796 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 722.00 | 130 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 135 053.00 | 7 654 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 793.00 | 4 125 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 931 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 838.00 | 3 863 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 890.00 | 5 115 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | |||
EA Autres dettes | 14 505.00 | 10 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 370.00 | 1 006 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 961 344.00 | 15 052 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 397.00 | 22 806 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 939 296.00 | 939 296.00 | 890 793.00 | |
FG Production vendue services | 27 422 083.00 | -7 770 006.00 | 19 652 077.00 | 21 277 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 361 379.00 | -7 770 006.00 | 20 591 373.00 | 22 168 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 301.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 165.00 | 140 497.00 | ||
FQ Autres produits | 2 907.00 | 9 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 822 444.00 | 22 343 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 421.00 | 459 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 770 932.00 | 6 442 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 135.00 | 518 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 602 220.00 | 9 584 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 277 311.00 | 3 880 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 809.00 | 273 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 327.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 050.00 | 4 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 149 878.00 | 21 557 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 434.00 | 785 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -5 413.00 | 43 309.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 813.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 517.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -5 465.00 | 46 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 846.00 | 129 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 073.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 846.00 | 130 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 311.00 | -83 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -398 745.00 | 701 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 105.00 | 26 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 629.00 | 52 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 701.00 | -52 471.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 200.00 | -147 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819 906.00 | 22 390 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 339 455.00 | 21 593 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 549.00 | 796 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642 214.00 | 4 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 897.00 | 41 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 947.00 | 45 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 688 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 397.00 | 3 318 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 397.00 | 58 284.00 | 8 654 044.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 966.00 | 111 943.00 | 753 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 494.00 | 130 865.00 | 50 210.00 | 509 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 460.00 | 242 808.00 | 50 211.00 | 1 263 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 722.00 | 130 722.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 294.00 | 190 967.00 | 256 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 294.00 | 190 967.00 | 256 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 678 016.00 | 190 967.00 | 487 049.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 579 177.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 528 408.00 | |||
VB T. V. A. | 626 946.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 032.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 687 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 854 514.00 | 11 250 325.00 | 604 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 793.00 | 1 218 383.00 | 1 746 410.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 838.00 | 3 872 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 052.00 | 1 299 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 733.00 | 1 137 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | ||
VW T.V.A. | 1 863 340.00 | 1 863 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 781 370.00 | 781 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 572.00 | 10 214 162.00 | 1 746 410.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | |||