Conseils et Audit Caennais
Dépôt
| Dénomination | Conseils et Audit Caennais |
| Siren | 453699027 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2072 |
| Numéro de Gestion | 2007B00869 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 059.00 | 45 382.00 | 633 677.00 | 636 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 501.00 | 285 221.00 | 27 280.00 | 44 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 560.00 | 330 604.00 | 700 957.00 | 720 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | 816.00 | 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 067.00 | 1 056.00 | 363 012.00 | 359 257.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | 39 226.00 | 36 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 820.00 | 1 820.00 | 2 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | 27 557.00 | 21 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 486.00 | 1 056.00 | 458 431.00 | 449 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 047.00 | 331 659.00 | 1 159 387.00 | 1 170 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 113.00 | 6 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 40 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393.00 | 1 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 522.00 | 356 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 624.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 730.00 | 215 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 622.00 | 34 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 44 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 773.00 | 182 280.00 | ||
EA Autres dettes | 5 945.00 | 23 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 646.00 | 314 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 787 241.00 | 814 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 387.00 | 1 170 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 862.00 | 682 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 029.00 | 12 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 954.00 | 5 954.00 | 4 504.00 | |
FD Production vendue biens | 36 907.00 | 36 907.00 | 30 274.00 | |
FG Production vendue services | 891 567.00 | 891 567.00 | 885 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 428.00 | 934 428.00 | 920 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 194.00 | 1 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 256.00 | 1 087.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 949 091.00 | 922 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770.00 | 1 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 683.00 | 293 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | 11 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 258.00 | 438 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 602.00 | 84 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 527.00 | 30 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056.00 | 2 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 624.00 | |||
GE Autres charges | 19 467.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 940 637.00 | 863 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 454.00 | 59 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 528.00 | 1 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 528.00 | 1 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 408.00 | 8 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 408.00 | 8 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 880.00 | -7 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 573.00 | 52 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 753.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | 21 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 1 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 14 753.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 17 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 3 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 15 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 436.00 | 945 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 419.00 | 904 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 40 641.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 1 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 155.00 | 1 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 215.00 | 1 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 312 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 845.00 | 1 031 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 864.00 | 2 519.00 | 45 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 913.00 | 16 008.00 | 10 700.00 | 285 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 777.00 | 18 527.00 | 10 700.00 | 330 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | 683.00 | 393.00 | |
4A Provisions pour litiges | 34 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 624.00 | 34 624.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 1 056.00 | 8 221.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 1 056.00 | 8 221.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | 35 680.00 | 8 905.00 | 36 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 680.00 | 8 221.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 359 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | |||
VB T. V. A. | 5 845.00 | |||
VP Divers | 14 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 850.00 | 470 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 029.00 | 15 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 701.00 | 69 321.00 | 58 380.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | ||
VW T.V.A. | 72 320.00 | 72 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 402 646.00 | 402 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 241.00 | 728 862.00 | 58 380.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 976.00 | |||