SGCP CORENTIN
Dépôt
| Dénomination | SGCP CORENTIN |
| Siren | 453703688 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12082 |
| Numéro de Gestion | 2018B01704 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 48 367.00 | 2 769.00 | 3 128.00 |
CU Autres participations | 4 032 372.00 | 246 700.00 | 3 785 672.00 | 3 962 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | 11 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 094 895.00 | 300 152.00 | 3 794 743.00 | 3 977 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 8 651 667.00 | 8 651 667.00 | 7 422 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | 8 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 050 657.00 | 9 050 657.00 | 7 731 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 552.00 | 300 152.00 | 12 845 400.00 | 11 709 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 131.00 | 17 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 26 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 407.00 | 219 131.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 969.00 | 363 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607 732.00 | 10 884 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 123 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 846.00 | 83 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 600 236.00 | 11 455 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 400.00 | 11 709 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 675 000.00 | 675 000.00 | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 000.00 | 675 000.00 | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662.00 | 54 400.00 | ||
FQ Autres produits | 2 773.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 435.00 | 604 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 869.00 | 439 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 3 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 248.00 | 46 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 446.00 | 20 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 2 668.00 | ||
GE Autres charges | 4 043.00 | 14 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 918.00 | 528 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 517.00 | 75 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 976.00 | 287 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 398 977.00 | 287 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | 67 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 107.00 | 265 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 388 107.00 | 332 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 870.00 | -45 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 386.00 | 30 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 906.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 878.00 | 4 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 111.00 | -4 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 179.00 | 891 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 903.00 | 865 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 26 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 304.00 | 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | 4 038 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 200.00 | 4 094 895.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 1 150.00 | 48 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 303.00 | 1 150.00 | 53 452.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | 31 167.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 246 700.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 700.00 | 150 000.00 | 246 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 867.00 | 150 000.00 | 31 167.00 | 246 700.00 |
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 390 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 552 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 957.00 | 9 049 360.00 | 7 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 969.00 | 786 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 122 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | ||
VW T.V.A. | 66 966.00 | 66 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 607 732.00 | 11 607 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 236.00 | 12 600 236.00 | ||