CEPE DES CLAVES
Dépôt
| Dénomination | CEPE DES CLAVES |
| Siren | 453839698 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5187 |
| Numéro de Gestion | 2004B00623 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 15 086 473.00 | 11 559 994.00 | 3 526 479.00 | 4 260 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 848.00 | 112 097.00 | 2 751.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 153.00 | 1 947.00 | 3 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 161.00 | 13 161.00 | 7 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 217 582.00 | 11 673 244.00 | 3 544 338.00 | 4 280 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 405.00 | 30 405.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 202 762.00 | 202 762.00 | 268 212.00 | |
BZ Autres créances | 100 991.00 | 100 991.00 | 50 215.00 | |
CF Disponibilités | 151 481.00 | 151 481.00 | 354 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 287.00 | 42 287.00 | 30 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 925.00 | 527 925.00 | 703 380.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 519.00 | 50 519.00 | 29 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 026.00 | 11 673 244.00 | 4 122 783.00 | 5 013 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 421 064.00 | -1 796 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 218.00 | 375 385.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 381 862.00 | 1 775 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 016.00 | 362 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 494 500.00 | 267 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 500.00 | 267 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 213.00 | 3 769 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 329 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 84 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 859.00 | 200 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 393 267.00 | 4 384 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 783.00 | 5 013 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 | 1 793 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 | 1 793 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 737.00 | 1 793 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 405.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 685 671.00 | 523 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 641.00 | 96 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999 612.00 | 1 008 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 637.00 | 16 655.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 157.00 | 1 645 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 580.00 | 148 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 639.00 | 26 881.00 | ||
GN Différences positives de change | 392.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 031.00 | 26 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 954.00 | 59 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 982.00 | 59 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 951.00 | -32 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 371.00 | 115 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 718.00 | 133 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 076.00 | 2 213 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 857.00 | 1 838 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 218.00 | 375 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954 421.00 | 263 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 954 421.00 | 263 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 217 582.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673 632.00 | 999 612.00 | 11 673 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673 632.00 | 999 612.00 | 11 673 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 381 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 169.00 | 393 307.00 | 1 381 862.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 494 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 274.00 | 227 226.00 | 494 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 443.00 | 227 226.00 | 393 307.00 | 1 876 362.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 202 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | |||
VB T. V. A. | 50 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 039.00 | 346 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 213.00 | 143 974.00 | 1 065 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 592.00 | 47 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 954 519.00 | 1 954 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 859.00 | 99 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 267.00 | 373 509.00 | 3 019 759.00 | |