DIGITICK
Dépôt
| Dénomination | DIGITICK |
| Siren | 453942948 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46261 |
| Numéro de Gestion | 2005B08694 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 549.00 | 759 805.00 | 10 744.00 | 85 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807 310.00 | 1 780 246.00 | 27 064.00 | 60 943.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 1 785 057.00 | 2 674 183.00 | 3 510 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 216.00 | 2 546 297.00 | 483 919.00 | 482 448.00 |
CU Autres participations | 101 555.00 | 101 555.00 | 101 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 112.00 | 195 112.00 | 169 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 398 982.00 | 6 871 404.00 | 3 527 577.00 | 4 446 488.00 |
BT Marchandises | 67 808.00 | 67 808.00 | 92 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 125.00 | 670 464.00 | 2 760 661.00 | 2 921 176.00 |
BZ Autres créances | 16 439 482.00 | 16 439 482.00 | 15 048 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 164.00 | 36 164.00 | 36 115.00 | |
CF Disponibilités | 7 660 216.00 | 7 660 216.00 | 4 481 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 212.00 | 211 212.00 | 264 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 846 006.00 | 670 464.00 | 27 175 542.00 | 22 844 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 244 988.00 | 7 541 869.00 | 30 703 120.00 | 27 290 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 680 701.00 | -18 088 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 148.00 | 1 408 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 827 870.00 | 4 148 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 315 329.00 | 2 275 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 874.00 | 60 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 202.00 | 2 335 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 265.00 | 56 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829 834.00 | 16 062 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 311.00 | 3 065 329.00 | ||
EA Autres dettes | 2 220 677.00 | 1 464 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 960.00 | 158 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 467 047.00 | 20 806 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 703 120.00 | 27 290 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 144 029.00 | 28 742.00 | 101 172 771.00 | 94 206 886.00 |
FD Production vendue biens | 696 625.00 | 574.00 | 697 199.00 | 598 746.00 |
FG Production vendue services | 9 085 138.00 | 225 364.00 | 9 310 502.00 | 9 371 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 925 792.00 | 254 680.00 | 111 180 472.00 | 104 177 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 131.00 | 9 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 494.00 | 240 367.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 153 194.00 | 104 427 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 527.00 | 89 432 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 768.00 | -60 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 664 476.00 | 5 428 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 703.00 | 308 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 860 537.00 | 5 784 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 128 649.00 | 2 211 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 055.00 | 445 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 521.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 545 331.00 | 378 724.00 | ||
GE Autres charges | 201 568.00 | 271 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 337 135.00 | 104 199 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 058.00 | 228 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 284.00 | 15 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 567.00 | 1 209.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 900.00 | 16 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 836 696.00 | 948 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 581.00 | 5 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 940.00 | 4 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 844 217.00 | 959 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -822 317.00 | -942 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 259.00 | -714 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 463.00 | 4 958 052.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 6 482.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011 313.00 | 4 964 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 298.00 | 606 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | 3 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 160.00 | 2 410 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 153.00 | 2 553 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 910.00 | 141 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 837.00 | 290 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 186 407.00 | 109 409 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 507 259.00 | 108 001 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 148.00 | 1 408 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 059.00 | 71 016.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 181.00 | 237 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 524.00 | 5 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 104.00 | 313 194.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 25 827.00 | 6 266 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 490.00 | 25 827.00 | 10 398 982.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 365.00 | 105 440.00 | 759 805.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598 853.00 | 877 749.00 | 22 965.00 | 3 453 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 735.00 | 215 562.00 | 2 546 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583 953.00 | 1 198 751.00 | 22 965.00 | 6 759 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 315 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 546.00 | 545 331.00 | 2 472 675.00 | 408 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | 111 665.00 | ||
6T Sur comptes clients | 746 694.00 | 146 521.00 | 222 751.00 | 670 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 359.00 | 146 521.00 | 222 751.00 | 782 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 906.00 | 691 852.00 | 2 695 426.00 | 1 190 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 691 852.00 | 695 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 195 112.00 | 5 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 476 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 954 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | |||
VB T. V. A. | 273 483.00 | |||
VP Divers | 681 271.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 627 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 311 930.00 | 5 320 622.00 | 14 991 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 265.00 | 50 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829 834.00 | 18 829 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 162.00 | 682 162.00 | ||
VW T.V.A. | 539 563.00 | 539 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 589.00 | 360 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 220 677.00 | 2 220 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240 960.00 | 240 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467 047.00 | 24 467 047.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||