SOCIETE NOUVELLE AES DANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE AES DANA |
| Siren | 453998924 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6974 |
| Numéro de Gestion | 2004B00220 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 934.00 | 35 934.00 | ||
AP Constructions | 3 625.00 | 3 555.00 | 70.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 017.00 | 31 966.00 | 9 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 150.00 | 53 570.00 | 84 580.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | 16 752.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 251 111.00 | 125 025.00 | 126 085.00 | |
BN En cours de production de biens | 231 318.00 | 231 318.00 | ||
BT Marchandises | 352 206.00 | 352 206.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 303.00 | 15 677.00 | 3 314 625.00 | |
BZ Autres créances | 435 020.00 | 435 020.00 | ||
CF Disponibilités | 350 998.00 | 350 998.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 711 580.00 | 15 677.00 | 4 695 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 691.00 | 140 703.00 | 4 821 988.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | |||
DG Autres réserves | 906 577.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 493 722.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 703.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 968.00 | |||
EA Autres dettes | 50 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 300 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 221 396.00 | 4 221 396.00 | ||
FG Production vendue services | 2 324 954.00 | 2 324 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 351.00 | 6 546 351.00 | ||
FM Production stockée | 43 646.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 627 591.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 366 824.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 497.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 132.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 384 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 063.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 289.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 636.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 955.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 154.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 991.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 562.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 773.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 362.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 817.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 544.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 575.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 199.00 | 70 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 258.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 392.00 | 70 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | 182 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 592.00 | 251 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 213.00 | 5 720.00 | 35 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | 23 568.00 | 23 818.00 | 89 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 555.00 | 29 289.00 | 23 818.00 | 125 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 15 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 15 677.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 677.00 | 27 860.00 | 43 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 611.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 311 691.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | |||
VB T. V. A. | 103 909.00 | |||
VP Divers | 16 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 809.00 | 3 777 057.00 | 16 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 630.00 | 1 578 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 583.00 | 113 874.00 | 202 947.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 56 000.00 | 96 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 703.00 | 444 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 210.00 | 226 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 057.00 | 134 057.00 | ||
VW T.V.A. | 301 588.00 | 301 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 112.00 | 45 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 518.00 | 50 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 405.00 | 2 990 696.00 | 298 947.00 | 10 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 987.00 | |||