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SOMADIST

Dépôt

DénominationSOMADIST
Siren454027863
Cloture30/06/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/001700
Numéro de Gestion2004B02664
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69002 LYON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 228 000.00 228 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 138 699.00 136 401.00 2 298.00
AT Autres immobilisations corporelles 385 514.00 380 896.00 4 618.00
CU Autres participations 32 368.00 32 368.00
BD Autres titres immobilisés 6 374.00 6 374.00
BH Autres immobilisations financières 35 990.00 35 990.00
BJ TOTAL (I) 826 947.00 517 298.00 309 649.00
BT Marchandises 138 092.00 138 092.00
BX Clients et comptes rattachés 2 726.00 2 726.00
BZ Autres créances 77 590.00 77 590.00
CF Disponibilités 178 115.00 178 115.00
CH Charges constatées d’avance 34 685.00 34 685.00
CJ TOTAL (II) 431 211.00 431 211.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 258 158.00 517 298.00 740 860.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 265 000.00
DD Réserve légale (1) 26 500.00
DG Autres réserves 190 943.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 541.00
DL TOTAL (I) 457 903.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 625.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212 463.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 566.00
EA Autres dettes 150.00
EC TOTAL (IV) 282 957.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 740 860.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 282 957.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 151.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 100 703.00 2 100 703.00
FG Production vendue services 7 614.00 7 614.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 108 317.00 2 108 317.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 600.00
FQ Autres produits 975.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 116 893.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 410 452.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 588.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 360.00
FW Autres achats et charges externes 513 955.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 852.00
FY Salaires et traitements 160 276.00
FZ Charges sociales 31 703.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 433.00
GE Autres charges 5 408.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 139 854.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -22 960.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 85.00
GP Total des produits financiers (V) 85.00
GR Intérêts et charges assimilées 907.00
GU Total des charges financières (VI) 907.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -821.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 782.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 805.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 805.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 563.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 563.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -758.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 120 784.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 145 325.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 541.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 600.00
A4 Titres mis en équivalence 208.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 523 544.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 74 845.00
0G ACQUISITIONS Total Général 826 386.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 524 215.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 74 733.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 826 947.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 519 464.00 2 433.00 4 599.00 517 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 519 464.00 2 433.00 4 599.00 517 298.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 990.00
VS Charges constatées d’avance 34 686.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 150 993.00 115 003.00 35 990.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 152.00 152.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 212 464.00 212 464.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 775.00 38 775.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 282 657.00 282 657.00