HOLDING CASTES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CASTES FINANCES |
| Siren | 454039157 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3705 |
| Numéro de Gestion | 2004B00168 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 487 626.00 | 8 950.00 | 478 676.00 | 482 882.00 |
AP Constructions | 1 159 447.00 | 540 304.00 | 619 143.00 | 684 785.00 |
CU Autres participations | 7 205 700.00 | 7 205 700.00 | 7 100 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 345.00 | 2 019 345.00 | 2 019 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 872 118.00 | 549 254.00 | 10 322 865.00 | 10 287 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | 23 190.00 | |
BZ Autres créances | 13 050.00 | 13 050.00 | 8 155.00 | |
CF Disponibilités | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 | 1 242 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 246 172.00 | 1 246 172.00 | 1 273 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 290.00 | 549 254.00 | 11 569 036.00 | 11 561 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 458.00 | 404 431.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 770 588.00 | 2 915 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | 900 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 268 158.00 | 11 233 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 583.00 | 275 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 35 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 5 340.00 | ||
EA Autres dettes | 353.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 596.00 | 9 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 300 878.00 | 328 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 036.00 | 11 561 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 987.00 | 114 987.00 | 114 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 987.00 | 114 987.00 | 114 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505.00 | 6 916.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 534.00 | 121 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 563.00 | 46 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 731.00 | 37 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 566.00 | 73 645.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 863.00 | 156 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 329.00 | -35 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 059.00 | 943 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 889.00 | 21 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 948.00 | 964 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 013.00 | 11 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 013.00 | 11 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 935.00 | 953 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 606.00 | 917 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 17 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 482.00 | 1 085 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 570.00 | 185 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | 900 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 355.00 | 5 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119 988.00 | 105 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 761 343.00 | 110 776.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 225 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 872 118.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 688.00 | 75 566.00 | 549 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 688.00 | 75 566.00 | 549 254.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 019 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 064.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | |||
VB T. V. A. | 2 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 439.00 | 40 093.00 | 2 019 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 583.00 | 120 890.00 | 148 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 878.00 | 152 185.00 | 148 693.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 418.00 | |||