SODEMOTEL
Dépôt
| Dénomination | SODEMOTEL |
| Siren | 454051681 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 19 |
| Numéro de Gestion | 2015B00220 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 1 430.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 184 000.00 | 184 000.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 1 307 712.00 | 167 414.00 | 1 140 299.00 | 1 199 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 8 702.00 | 9 241.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 485.00 | 44 862.00 | 53 623.00 | 74 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 571.00 | 222 408.00 | 1 503 163.00 | 1 587 677.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | 3 972.00 | 2 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | 4 795.00 | |
BZ Autres créances | 25 814.00 | 25 814.00 | 27 689.00 | |
CF Disponibilités | 417 673.00 | 417 673.00 | 543 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | 5 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 900.00 | 456 900.00 | 585 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 471.00 | 222 408.00 | 1 960 063.00 | 2 172 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DG Autres réserves | 1 195 604.00 | 1 091 968.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 044.00 | 180 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 413 007.00 | 1 203 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 705.00 | 369 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 427 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 57 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | 86 190.00 | ||
EA Autres dettes | 23 870.00 | 27 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 547 056.00 | 969 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 063.00 | 2 172 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 972.00 | 623 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 687.00 | 16 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 117.00 | 16 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 010.00 | 100 968.00 | 220 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 440.00 | 100 968.00 | 222 408.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 780.00 | |||
VB T. V. A. | 6 027.00 | |||
VP Divers | 10 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 255.00 | 35 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 455.00 | 28 371.00 | 110 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 968.00 | 42 968.00 | ||
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 870.00 | 23 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 056.00 | 212 972.00 | 110 907.00 | 223 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 209.00 | 49 436.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 719.00 | 19 254.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 391.00 | 5 866.00 | ||
ST Autres comptes | 106 455.00 | 99 472.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 774.00 | 174 029.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | 5 787.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 732.00 | 17 793.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | 23 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 98 418.00 | 86 100.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 169.00 | 46 656.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||