ESPACE AICARDI
Dépôt
| Dénomination | ESPACE AICARDI |
| Siren | 454061474 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4583 |
| Numéro de Gestion | 2004B00298 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 ALATA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 886 400.00 | 886 400.00 | 886 400.00 | |
AP Constructions | 20 758.00 | 14 055.00 | 6 703.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 943.00 | 58 276.00 | 1 667.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 830.00 | 94 003.00 | 35 826.00 | 28 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 496.00 | 166 334.00 | 936 162.00 | 931 782.00 |
BT Marchandises | 497 433.00 | 497 433.00 | 399 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 287.00 | 240 287.00 | 405 691.00 | |
BZ Autres créances | 273 602.00 | 273 602.00 | 22 650.00 | |
CF Disponibilités | 140 225.00 | 140 225.00 | 30 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 151 547.00 | 1 151 547.00 | 866 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 043.00 | 166 334.00 | 2 087 709.00 | 1 798 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 607.00 | -19 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 899.00 | 108 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 591.00 | 589 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 194.00 | 2 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 194.00 | 2 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 578.00 | 284 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 451.00 | 16 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 099.00 | 618 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 706.00 | 149 604.00 | ||
EA Autres dettes | 51 090.00 | 136 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 613 924.00 | 1 205 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 709.00 | 1 798 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 451.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 172 451.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 297.00 | 17 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 262.00 | 17 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 210 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 1 102 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 480.00 | 13 103.00 | 5 250.00 | 166 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 480.00 | 13 103.00 | 5 250.00 | 166 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 962.00 | 4 194.00 | 2 962.00 | 4 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962.00 | 4 194.00 | 2 962.00 | 4 194.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | 21 055.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055.00 | 21 055.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 017.00 | 4 194.00 | 24 017.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 194.00 | 24 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 240 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | |||
VB T. V. A. | 2 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 438.00 | 264 288.00 | 255 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 577.00 | 272 577.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 098.00 | 581 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
VW T.V.A. | 72 579.00 | 72 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 830.00 | 78 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 451.00 | 172 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 090.00 | 51 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 924.00 | 1 095 472.00 | 507 451.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 732.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 385.00 | |||
YT Sous‐traitance | 84 645.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 675.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 292.00 | |||
ST Autres comptes | 338 615.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 228.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 977.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 557 127.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 510.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||