ESTERRA
Dépôt
| Dénomination | ESTERRA |
| Siren | 455501452 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15992 |
| Numéro de Gestion | 1955B00145 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 710.00 | |||
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540 612.00 | 2 437 391.00 | 103 220.00 | 128 710.00 |
AN Terrains | 3 990 401.00 | 1 859 744.00 | 2 130 657.00 | 2 157 250.00 |
AP Constructions | 9 046 137.00 | 7 417 056.00 | 1 629 080.00 | 1 830 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067 798.00 | 7 754 392.00 | 313 406.00 | 316 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 971 240.00 | 31 662 480.00 | 9 308 760.00 | 10 561 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 405 451.00 | 2 405 451.00 | 1 757 478.00 | |
CU Autres participations | 2 109 829.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 4 655 902.00 | 3 658 129.00 | 997 773.00 | 5 508 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980 922.00 | 1 610 384.00 | 4 370 538.00 | 5 508 864.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | 4 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 642.00 | 98 642.00 | 52 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 739 752.00 | 5 268 513.00 | 5 471 239.00 | 24 423 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 369.00 | 65 178.00 | 1 169 191.00 | 1 000 423.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | 3 345.00 | 1 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255 436.00 | 272 516.00 | 15 982 919.00 | 13 241 475.00 |
BZ Autres créances | 12 141 013.00 | 12 141 013.00 | 10 417 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
CF Disponibilités | 2 117 351.00 | 2 117 351.00 | 218 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 163.00 | 291 163.00 | 275 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 062 672.00 | 357 688.00 | 31 704 983.00 | 25 154 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 954 258.00 | 56 887 458.00 | 53 066 800.00 | 49 578 084.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 175 850.00 | -148 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 427.00 | 1 324 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | |||
DK Provisions réglementées | 157 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 752 835.00 | 13 143 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 235 996.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 066 989.00 | 7 367 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 066 989.00 | 13 603 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 986.00 | 199 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 404.00 | 5 185 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446 062.00 | 14 197 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 4 108.00 | ||
EA Autres dettes | 2 096 852.00 | 271 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 246 975.00 | 22 831 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 066 800.00 | 49 578 084.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 465 186.00 | 1 465 186.00 | 1 212 378.00 | |
FG Production vendue services | 80 767 283.00 | 80 767 283.00 | 75 178 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 232 469.00 | 82 232 469.00 | 76 390 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 607 784.00 | 9 753 508.00 | ||
FQ Autres produits | 1 045 000.00 | 42 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 927 826.00 | 86 186 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 597.00 | 1 092 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 850.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 686.00 | 4 389 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 365.00 | -5 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 235 353.00 | 21 232 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976 543.00 | 3 289 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 885 971.00 | 34 400 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 625 672.00 | 16 221 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 554 683.00 | 4 326 184.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 476.00 | 189 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 846 892.00 | 1 409 183.00 | ||
GE Autres charges | 1 013 593.00 | 869 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 405 956.00 | 87 416 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 478 129.00 | -1 229 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 593 536.00 | 559 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 684.00 | 8 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 598 221.00 | 1 068 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 616 557.00 | 381 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 076.00 | 16 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 644 633.00 | 398 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 046 411.00 | 669 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 524 541.00 | -559 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 17 769.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 505.00 | 464 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 070.00 | 483 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 152.00 | 316 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | 316 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 672.00 | 167 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147 442.00 | 1 716 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 702 118.00 | 87 738 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 933 545.00 | 86 413 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 427.00 | 1 324 628.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 374.00 | 77 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 930 302.00 | 2 623 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322 817.00 | -583 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 846 493.00 | 2 118 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 199.00 | 64 481 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 739 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 199.00 | 77 891 586.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464 664.00 | 102 919.00 | 2 567 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747 995.00 | 3 451 764.00 | 1 040 649.00 | 48 159 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 659.00 | 3 554 684.00 | 1 040 649.00 | 50 726 694.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 157 631.00 | 157 631.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 489 493.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 577 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 603 420.00 | 846 892.00 | 383 323.00 | 14 066 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 558 690.00 | 24 128.00 | 534 563.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 658 129.00 | |||
060 Stock marchandises | 11 058 830.00 | 5 045 010.00 | 1 610 384.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 348.00 | 7 355.00 | 18 524.00 | 65 179.00 |
6T Sur comptes clients | 375 721.00 | 32 122.00 | 135 325.00 | 272 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682 708.00 | 1 656 034.00 | 177 977.00 | 6 160 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443 758.00 | 2 502 926.00 | 718 930.00 | 20 227 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 886 369.00 | 547 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 616 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 506.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 980 922.00 | |||
UP Prêts | 4 285.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 98 643.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 927.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 934 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | |||
VB T. V. A. | 1 277 227.00 | |||
VP Divers | 218 756.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 102 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 291 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771 463.00 | 23 085 967.00 | 11 685 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574 337.00 | 3 574 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 404.00 | 4 996 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689 171.00 | 5 689 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659 172.00 | 6 659 172.00 | ||
VW T.V.A. | 1 799 066.00 | 1 799 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 654.00 | 298 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 649.00 | 158 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 853.00 | 2 096 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 276 163.00 | 25 276 163.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 118.00 | 1 053.00 | ||