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BAYARD SERVICE EDITION

Dépôt

DénominationBAYARD SERVICE EDITION
Siren458506011
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt21234
Numéro de Gestion1958B00601
Code Activité5814Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59118 WAMBRECHIES
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 522 327.00 522 327.00 522 327.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 565 137.00 524 431.00 40 706.00 47 946.00
AT Autres immobilisations corporelles 782 680.00 707 887.00 74 792.00 101 819.00
CU Autres participations 5 633 754.00 5 633 754.00 833 754.00
BH Autres immobilisations financières 38 616.00 38 616.00 39 936.00
BJ TOTAL (I) 7 542 513.00 6 866 072.00 676 441.00 1 545 782.00
BX Clients et comptes rattachés 2 805 765.00 53 875.00 2 751 890.00 2 755 555.00
BZ Autres créances 2 330 770.00 714 004.00 1 616 766.00 1 701 509.00
CF Disponibilités 13 490.00 13 490.00 84 685.00
CH Charges constatées d’avance 127 604.00 127 604.00 165 518.00
CJ TOTAL (II) 5 277 630.00 767 879.00 4 509 750.00 4 707 266.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 820 143.00 7 633 952.00 5 186 191.00 6 253 048.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 120 126.00 120 126.00
DC Ecarts de réévaluation 4 587.00 4 587.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DH Report à nouveau -1 319 200.00 -96 167.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 041 966.00 -1 223 032.00
DL TOTAL (I) -2 071 207.00 -1 029 241.00
DP Provisions pour risques 10 868.00 10 868.00
DQ Provisions pour charges 56 408.00 632 562.00
DR TOTAL (IV) 67 276.00 643 430.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95 271.00 3 108.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 378 683.00 1 404 606.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 366 512.00 1 277 928.00
EA Autres dettes 4 193 404.00 3 801 705.00
EB Produits constatés d’avance (2) 156 252.00 150 011.00
EC TOTAL (IV) 7 190 123.00 6 638 859.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 186 191.00 6 253 048.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 004 825.00 2 845 081.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 92 031.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 248 064.00 10 235.00 258 300.00 284 038.00
FD Production vendue biens 9 430 961.00 184 700.00 9 615 661.00 10 188 090.00
FG Production vendue services 816 242.00 280.00 816 522.00 796 830.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 495 267.00 195 215.00 10 690 482.00 11 268 958.00
FN Production immobilisée 24 197.00
FO Subventions d’exploitation 1 150.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 897 181.00 263 027.00
FQ Autres produits 946.00 239.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 612 806.00 11 533 374.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 513.00 2 104.00
FW Autres achats et charges externes 5 868 558.00 6 284 181.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 315.00 117 238.00
FY Salaires et traitements 3 999 552.00 3 652 773.00
FZ Charges sociales 1 298 269.00 1 452 960.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 151.00 91 408.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 953.00 31 752.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22 965.00 643 430.00
GE Autres charges 130 408.00 127 830.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 554 685.00 12 403 676.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 58 121.00 -870 303.00
GJ Produits financiers de participations 2 876.00 4 684.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 144.00 2 487.00
GN Différences positives de change 31.00
GP Total des produits financiers (V) 6 020.00 7 201.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 136 758.00 411 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 764.00 10 638.00
GS Différences négatives de change 10.00 31.00
GU Total des charges financières (VI) 1 143 532.00 421 669.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 137 512.00 -414 468.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 079 391.00 -1 284 771.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 346.00 27 942.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 658.00 12 383.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 003.00 40 325.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 258.00 8 709.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 392.00 2 698.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 650.00 11 407.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 353.00 28 918.00
HK Impôts sur les bénéfices -32 071.00 -32 820.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 629 829.00 11 580 900.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 671 795.00 12 803 932.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 041 966.00 -1 223 032.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 50 747.00 38 700.00
A1 ACTIF ‐ Placements 269 544.00 241 728.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 083 191.00 54 683.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 804 128.00 10 194.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 673 690.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 561 009.00 64 877.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 236.00 22 175.00 1 087 463.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 642.00 782 680.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 320.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 320.00 5 672 370.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 236.00 55 136.00 7 542 513.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 512 918.00 24 348.00 12 835.00 524 431.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 702 309.00 33 803.00 28 225.00 707 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 215 227.00 58 151.00 41 060.00 1 232 318.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 56 408.00
5V Autres provisions pour risques et charges 10 868.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 643 430.00 22 965.00 599 119.00 67 276.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 633 754.00
6T Sur comptes clients 48 440.00 33 953.00 28 518.00 53 875.00
6X Autres provisions pour dépréciation 411 000.00 303 004.00 714 004.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 259 440.00 1 170 711.00 28 518.00 6 401 633.00
7C TOTAL GENERAL 5 902 870.00 1 193 676.00 627 637.00 6 468 909.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 56 918.00 627 637.00
UG ‐ Financières 1 136 758.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 616.00 38 616.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 323.00
UX Autres créances clients 2 800 443.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 696.00
VB T. V. A. 92 614.00
VP Divers 77 941.00
VC Groupe et associés 2 121 123.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 397.00
VS Charges constatées d’avance 127 604.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 302 756.00 3 338 886.00 1 963 870.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 95 271.00 95 271.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 378 683.00 1 378 683.00
8C Personnel et comptes rattachés 422 823.00 422 823.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 516 778.00 516 778.00
VW T.V.A. 359 832.00 359 832.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 080.00 67 080.00
VI Groupe et associés 4 185 297.00 4 185 297.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 107.00 8 107.00
8L Produits constatés d’avance 156 252.00 156 252.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 190 123.00 3 004 825.00 4 185 297.00