BAYARD SERVICE EDITION
Dépôt
Dénomination | BAYARD SERVICE EDITION |
Siren | 458506011 |
Cloture | 30/06/2017 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 21234 |
Numéro de Gestion | 1958B00601 |
Code Activité | 5814Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/12/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59118 WAMBRECHIES |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 522 327.00 | 522 327.00 | 522 327.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 137.00 | 524 431.00 | 40 706.00 | 47 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 680.00 | 707 887.00 | 74 792.00 | 101 819.00 |
CU Autres participations | 5 633 754.00 | 5 633 754.00 | 833 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | 38 616.00 | 39 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 542 513.00 | 6 866 072.00 | 676 441.00 | 1 545 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 765.00 | 53 875.00 | 2 751 890.00 | 2 755 555.00 |
BZ Autres créances | 2 330 770.00 | 714 004.00 | 1 616 766.00 | 1 701 509.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | 13 490.00 | 84 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 604.00 | 127 604.00 | 165 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 277 630.00 | 767 879.00 | 4 509 750.00 | 4 707 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 143.00 | 7 633 952.00 | 5 186 191.00 | 6 253 048.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 126.00 | 120 126.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 319 200.00 | -96 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 966.00 | -1 223 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 071 207.00 | -1 029 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 868.00 | 10 868.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 408.00 | 632 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 276.00 | 643 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271.00 | 3 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683.00 | 1 404 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 512.00 | 1 277 928.00 | ||
EA Autres dettes | 4 193 404.00 | 3 801 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 252.00 | 150 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 190 123.00 | 6 638 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 191.00 | 6 253 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 825.00 | 2 845 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 031.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248 064.00 | 10 235.00 | 258 300.00 | 284 038.00 |
FD Production vendue biens | 9 430 961.00 | 184 700.00 | 9 615 661.00 | 10 188 090.00 |
FG Production vendue services | 816 242.00 | 280.00 | 816 522.00 | 796 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 267.00 | 195 215.00 | 10 690 482.00 | 11 268 958.00 |
FN Production immobilisée | 24 197.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 181.00 | 263 027.00 | ||
FQ Autres produits | 946.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 806.00 | 11 533 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 513.00 | 2 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 868 558.00 | 6 284 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 315.00 | 117 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 999 552.00 | 3 652 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 269.00 | 1 452 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 151.00 | 91 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 953.00 | 31 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 965.00 | 643 430.00 | ||
GE Autres charges | 130 408.00 | 127 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 554 685.00 | 12 403 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 121.00 | -870 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 876.00 | 4 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 144.00 | 2 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 020.00 | 7 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 136 758.00 | 411 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 764.00 | 10 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 143 532.00 | 421 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 137 512.00 | -414 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 079 391.00 | -1 284 771.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 27 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658.00 | 12 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003.00 | 40 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 8 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | 2 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 11 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | 28 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 071.00 | -32 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 829.00 | 11 580 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 795.00 | 12 803 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 966.00 | -1 223 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 747.00 | 38 700.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 544.00 | 241 728.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 191.00 | 54 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 128.00 | 10 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 009.00 | 64 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 236.00 | 22 175.00 | 1 087 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 782 680.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | 5 672 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 236.00 | 55 136.00 | 7 542 513.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 918.00 | 24 348.00 | 12 835.00 | 524 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 309.00 | 33 803.00 | 28 225.00 | 707 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227.00 | 58 151.00 | 41 060.00 | 1 232 318.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 408.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 430.00 | 22 965.00 | 599 119.00 | 67 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 633 754.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 440.00 | 33 953.00 | 28 518.00 | 53 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 000.00 | 303 004.00 | 714 004.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 440.00 | 1 170 711.00 | 28 518.00 | 6 401 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 870.00 | 1 193 676.00 | 627 637.00 | 6 468 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 918.00 | 627 637.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 136 758.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 616.00 | 38 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 800 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | |||
VB T. V. A. | 92 614.00 | |||
VP Divers | 77 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 121 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 756.00 | 3 338 886.00 | 1 963 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 271.00 | 95 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 683.00 | 1 378 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 823.00 | 422 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 778.00 | 516 778.00 | ||
VW T.V.A. | 359 832.00 | 359 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 080.00 | 67 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 185 297.00 | 4 185 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 252.00 | 156 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 123.00 | 3 004 825.00 | 4 185 297.00 |