S.O.F.A.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.A. |
| Siren | 463800375 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15349 |
| Numéro de Gestion | 1963B00037 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 82 023.00 | 67 606.00 | 14 417.00 | |
AP Constructions | 512 811.00 | 127 860.00 | 384 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
AX Avances et acomptes | 271 355.00 | 271 355.00 | ||
CU Autres participations | 1 116 587.00 | 1 116 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 985 565.00 | 198 255.00 | 1 787 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 651.00 | 128 651.00 | ||
BZ Autres créances | 1 966 699.00 | 1 966 699.00 | ||
CF Disponibilités | 39 024.00 | 39 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 138 467.00 | 2 138 467.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 032.00 | 198 255.00 | 3 925 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | |||
DG Autres réserves | 2 159 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 763 082.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 65 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 097 647.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 777.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 138.00 | 197 138.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 138.00 | 197 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 721.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 101.00 | |||
FY Salaires et traitements | 113 489.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 164.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 926.00 | |||
GE Autres charges | 7 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 158.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 293.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 397.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 515.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 350.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 350.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 731.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 341.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 723.00 | 141 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 310.00 | 141 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 868 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 1 985 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 329.00 | 29 926.00 | 198 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 329.00 | 29 926.00 | 198 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 65 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 738.00 | 11 084.00 | 19 774.00 | 65 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 738.00 | 11 084.00 | 19 774.00 | 65 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 083.00 | 19 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 128 651.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | |||
VB T. V. A. | 15 859.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 895 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 443.00 | 2 099 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 613.00 | 23 464.00 | 107 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | 92 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | ||
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 766.00 | 649 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 647.00 | 809 797.00 | 109 876.00 | 177 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 615.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 703.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 066.00 | |||
ST Autres comptes | 23 790.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 837.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 903.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 585.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||