ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE |
| Siren | 465500510 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8758 |
| Numéro de Gestion | 2007B00427 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | 13 611.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | 2 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 21 790.00 | 29 028.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 2 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 104.00 | 48 104.00 | 61 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 715.00 | 22 715.00 | 26 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 233.00 | 12 719.00 | 1 037 514.00 | 584 500.00 |
BZ Autres créances | 212 435.00 | 212 435.00 | 107 962.00 | |
CF Disponibilités | 46 221.00 | 46 221.00 | 100 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 448.00 | 35 448.00 | 30 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 052.00 | 12 719.00 | 1 354 332.00 | 849 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 156.00 | 12 719.00 | 1 402 436.00 | 911 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 337 101.00 | 337 101.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | -85 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 360 183.00 | 334 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 161.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | 7 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 015.00 | 333 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 086.00 | 192 118.00 | ||
EA Autres dettes | 606.00 | 41 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 253.00 | 577 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 436.00 | 911 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 867.00 | 569 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 663.00 | 4 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 750.00 | 5 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 33 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 139 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 5 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 815.00 | 178 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 527.00 | 5 761.00 | 14 188.00 | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 627.00 | 13 144.00 | 14 475.00 | 117 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 154.00 | 18 906.00 | 28 663.00 | 130 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | 1 137.00 | 91.00 | 12 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 672.00 | 1 137.00 | 91.00 | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 672.00 | 41 137.00 | 91.00 | 52 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 137.00 | 91.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 074 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | |||
VB T. V. A. | 108 019.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 715.00 | 1 298 115.00 | 3 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 015.00 | 554 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 605.00 | 82 605.00 | ||
VW T.V.A. | 198 762.00 | 198 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 867.00 | 998 867.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | |||