DESCAS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DESCAS PERE ET FILS |
| Siren | 469200109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12962 |
| Numéro de Gestion | 1969B00010 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 949.00 | 71 799.00 | 101 150.00 | 100 087.00 |
AH Fonds commercial | 22 684.00 | 22 684.00 | 22 684.00 | |
AN Terrains | 1 315 800.00 | 1 315 800.00 | 1 215 800.00 | |
AP Constructions | 6 795 025.00 | 2 842 143.00 | 3 952 883.00 | 3 603 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 367.00 | 389 957.00 | 5 409.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 616.00 | 236 644.00 | 185 972.00 | 129 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 317.00 | 65 317.00 | ||
AX Avances et acomptes | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
CU Autres participations | 100 271 624.00 | 100 271 624.00 | 100 271 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 427 718.00 | 3 427 718.00 | 3 534 101.00 | |
BF Prêts | 45 929.00 | 45 929.00 | 47 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | 7 411.00 | 4 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 048 041.00 | 3 540 544.00 | 109 507 497.00 | 108 935 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 161.00 | 112 161.00 | 129 505.00 | |
BT Marchandises | 32 173 854.00 | 515 811.00 | 31 658 043.00 | 26 116 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 083 759.00 | 12 083 759.00 | 8 740 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 763.00 | 374 606.00 | 6 648 157.00 | 4 852 802.00 |
BZ Autres créances | 5 442 205.00 | 5 442 205.00 | 4 148 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072 015.00 | 5 072 015.00 | ||
CF Disponibilités | 1 567 351.00 | 1 567 351.00 | 1 080 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 753 063.00 | 753 063.00 | 868 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 227 172.00 | 890 417.00 | 63 336 754.00 | 45 937 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 275 213.00 | 4 430 961.00 | 172 844 252.00 | 154 873 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427 718.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 415 202.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | 81 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 031 577.00 | 13 031 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 806 501.00 | 6 366 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 476.00 | 1 440 489.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 801 133.00 | 4 637 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 574 400.00 | 28 956 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 272 337.00 | 1 185 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 072 337.00 | 1 985 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 545 111.00 | 35 856 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 125 765.00 | 75 753 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589 895.00 | 6 370 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 885.00 | 4 688 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 563.00 | 528 841.00 | ||
EA Autres dettes | 730 935.00 | 706 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 360.00 | 26 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 197 514.00 | 123 931 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 844 252.00 | 154 873 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 695 641.00 | 123 835 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 576 179.00 | 35 773 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 658 513.00 | 15 531 097.00 | 33 189 610.00 | 33 409 436.00 |
FD Production vendue biens | -22 223.00 | |||
FG Production vendue services | 1 515 647.00 | 41 273.00 | 1 556 920.00 | 1 581 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 174 160.00 | 15 572 370.00 | 34 746 530.00 | 34 968 338.00 |
FN Production immobilisée | 20 280.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 357.00 | 3 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 155.00 | 372 177.00 | ||
FQ Autres produits | 75 155.00 | 1 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 203 477.00 | 35 344 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 236 136.00 | 31 377 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 704 301.00 | -4 565 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 009.00 | 1 260 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 345.00 | -13 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 627.00 | 2 251 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 397.00 | 374 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 352.00 | 836 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 100.00 | 350 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 169.00 | 342 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590 217.00 | 425 971.00 | ||
GE Autres charges | 4 955.00 | 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 844 007.00 | 32 640 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 359 470.00 | 2 704 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 566 616.00 | 547 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 341.00 | 108 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 659 957.00 | 656 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 889 218.00 | 963 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 191.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 889 409.00 | 963 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 452.00 | -307 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 130 018.00 | 2 396 880.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 1 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 650.00 | 220 319.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 147.00 | 314 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 104.00 | 536 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526.00 | 10 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 116.00 | 475 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 616.00 | 486 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757 488.00 | 49 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 030.00 | 1 006 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 278 538.00 | 36 537 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 062.00 | 35 097 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 476.00 | 1 440 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | 10 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 433.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069 532.00 | 1 058 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 857 602.00 | 614 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 121 567.00 | 1 674 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 240.00 | 9 099 725.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719 550.00 | 103 752 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 790.00 | 113 048 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 662.00 | 138.00 | 71 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 428.00 | 373 031.00 | 18 714.00 | 3 468 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 089.00 | 373 169.00 | 18 714.00 | 3 540 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 637 493.00 | 555 787.00 | 2 392 147.00 | 2 801 133.00 |
4A Provisions pour litiges | 800 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 272 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985 008.00 | 87 329.00 | 2 072 337.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 352 881.00 | 514 021.00 | 351 091.00 | 515 811.00 |
6T Sur comptes clients | 298 910.00 | 76 196.00 | 500.00 | 374 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 791.00 | 590 217.00 | 351 591.00 | 890 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274 292.00 | 1 233 333.00 | 2 743 738.00 | 5 763 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 590 217.00 | 351 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 643 116.00 | 2 392 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 427 718.00 | -1.00 | ||
UP Prêts | 45 929.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 415 202.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 607 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 1 184 367.00 | |||
VP Divers | 6 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 485 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 753 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699 089.00 | 12 802 829.00 | 3 896 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 644 637.00 | 41 644 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 474.00 | 1 900 474.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 699 482.00 | 17 197 609.00 | 1 501 873.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 885.00 | 4 796 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 516.00 | 148 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 272.00 | 199 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 815 909.00 | 815 909.00 | ||
VW T.V.A. | 189 136.00 | 189 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 426 860.00 | 63 426 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 935.00 | 730 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 607 619.00 | 131 105 746.00 | 1 501 873.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 526.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 959 778.00 | 962 494.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 478.00 | 45 507.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 656.00 | 2 498.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 749.00 | 74 909.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 114.00 | 195 631.00 | ||
ST Autres comptes | 1 096 851.00 | 970 168.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 388 627.00 | 2 251 207.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77 904.00 | 80 241.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 493.00 | 293 989.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 397.00 | 374 230.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 818 405.00 | 4 169 775.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 321 501.00 | 4 622 859.00 | ||