HOLDING GROUPE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 469200752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21086 |
| Numéro de Gestion | 1969B00075 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 501 303.00 | 16 501 303.00 | 16 501 303.00 | |
AP Constructions | 1 256 000.00 | 209 367.00 | 1 046 633.00 | 1 151 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 19 324.00 | 2 507.00 | 4 134.00 |
CU Autres participations | 26 487 726.00 | 2 000 000.00 | 24 487 726.00 | 24 492 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 650 352.00 | 14 650 352.00 | 13 246 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 422.00 | 61 422.00 | 59 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 981 134.00 | 2 228 691.00 | 56 752 443.00 | 55 457 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | 176 400.00 | |
BZ Autres créances | 6 654 271.00 | 6 654 271.00 | 6 024 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 379 781.00 | 5 379 781.00 | 3 598 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | 16 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 877 138.00 | 12 877 138.00 | 10 466 558.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 310.00 | 313 310.00 | 341 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 171 582.00 | 2 228 691.00 | 69 942 891.00 | 66 265 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650 352.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 878.00 | 61 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 774 518.00 | 774 518.00 | ||
DG Autres réserves | 5 816 955.00 | 6 264 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 841.00 | -447 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 720.00 | 245 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 447 911.00 | 18 899 070.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 101 232.00 | 10 101 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 887.00 | 4 315 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 607 320.00 | 32 910 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 3 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | 36 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 494 980.00 | 47 366 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 942 891.00 | 66 265 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 271 377.00 | 33 717 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 952.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 047.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 16 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 228 062.00 | 163 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 001.00 | 157 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 374.00 | 11 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 290.00 | 52 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 331.00 | 20 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 199.00 | 423 255.00 | ||
GE Autres charges | 525.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 592 195.00 | 666 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -364 133.00 | -503 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 901 586.00 | 2 576 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 126.00 | 23 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 973 711.00 | 2 600 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 758 352.00 | 942 326.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 767 034.00 | 2 942 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 206 677.00 | -341 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 842 544.00 | -845 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 812.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 891.00 | -397 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 935.00 | 2 763 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 094.00 | 3 211 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 841.00 | -447 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 801 050.00 | 14 652 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580 183.00 | 14 652 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 251 576.00 | 41 202 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 251 576.00 | 58 981 134.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 396.00 | 106 295.00 | 228 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 396.00 | 106 295.00 | 228 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 245 720.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 245 720.00 | 245 720.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 245 720.00 | 2 245 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 650 352.00 | 14 650 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 371.00 | |||
VB T. V. A. | 223 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 893 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 559 131.00 | 21 497 709.00 | 61 422.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 101 232.00 | 100 012.00 | 10 001 220.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 887.00 | 514 504.00 | 1 413 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 105 795.00 | 21 105 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 501 525.00 | 14 501 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 494 980.00 | 36 271 377.00 | 11 415 002.00 | 1 808 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 756.00 | |||