ENTREPRISE DANEY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DANEY |
| Siren | 471202424 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25183 |
| Numéro de Gestion | 1971B00242 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 BRUGES |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104.00 | 26 808.00 | 12 296.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 156.00 | 70 079.00 | 104 077.00 | 89 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 212.00 | 308 212.00 | 149 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 479.00 | 106 159.00 | 470 320.00 | 290 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 596.00 | 221 596.00 | 268 326.00 | |
BN En cours de production de biens | 375 308.00 | 34 025.00 | 341 283.00 | 245 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 579.00 | 132 952.00 | 1 614 628.00 | 1 445 843.00 |
BZ Autres créances | 1 644 206.00 | 1 644 206.00 | 650 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | 3 056.00 | 3 056.00 | |
CF Disponibilités | 531 482.00 | 531 482.00 | 167 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | 33 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 554 364.00 | 166 977.00 | 4 387 387.00 | 2 814 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 843.00 | 273 136.00 | 4 857 707.00 | 3 104 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 212.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | ||
DG Autres réserves | 725 793.00 | 725 793.00 | ||
DH Report à nouveau | -158 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | -158 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 474.00 | 746 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 310.00 | 187 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387.00 | 18 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 354.00 | 1 224 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 454.00 | 486 734.00 | ||
EA Autres dettes | 633 137.00 | 345 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 591.00 | 80 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 936 233.00 | 2 342 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 707.00 | 3 104 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 769.00 | 2 342 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 841.00 | 127 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 375.00 | |||
FG Production vendue services | 9 727 482.00 | 9 727 482.00 | 7 034 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 482.00 | 9 727 482.00 | 7 037 239.00 | |
FM Production stockée | 95 737.00 | -33 025.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 695.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 864.00 | 59 871.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 19 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 863 084.00 | 7 141 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 252.00 | 2 098 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 730.00 | -48 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 779 718.00 | 2 507 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 622.00 | 86 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 922.00 | 1 704 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 957 234.00 | 921 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 495.00 | 5 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 581.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 025.00 | 6 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 647 579.00 | 7 282 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 505.00 | -141 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73.00 | 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 924.00 | 1 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 998.00 | 1 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 169.00 | 5 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 169.00 | 5 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 171.00 | -4 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 334.00 | -146 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | 12 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 12 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 179.00 | 20 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 3 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797.00 | 24 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 544.00 | -12 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 335.00 | 7 155 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 545.00 | 7 313 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 790.00 | -158 416.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 769.00 | 55 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 736.00 | 32 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 216.00 | 36 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 871.00 | 722 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 093.00 | 759 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 213 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 614.00 | 308 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 818.00 | 576 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 596.00 | 14 495.00 | 7 203.00 | 96 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 14 495.00 | 7 203.00 | 106 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 025.00 | 34 025.00 | ||
6T Sur comptes clients | 118 499.00 | 16 581.00 | 2 128.00 | 132 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 524.00 | 16 581.00 | 2 128.00 | 166 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 524.00 | 30 581.00 | 17 128.00 | 180 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 581.00 | 17 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 308 212.00 | 308 212.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 208.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 557 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 201.00 | |||
VB T. V. A. | 143 862.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 134.00 | 3 731 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 841.00 | 54 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469.00 | 22 005.00 | 14 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 354.00 | 2 234 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | ||
VW T.V.A. | 525 534.00 | 525 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 137.00 | 633 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 591.00 | 169 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 233.00 | 3 921 769.00 | 14 464.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 123.00 | |||