BRASSERIE LAMBELIN
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LAMBELIN |
| Siren | 471500223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18268 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES THUMESNIL |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 984.00 | 41 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 629 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 203.00 | 257.00 | 292.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 57 137.00 | 37 193.00 | 46 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 099.00 | 128 041.00 | 17 058.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 510.00 | 795 289.00 | 298 221.00 | 257 391.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 934 555.00 | 934 555.00 | ||
BF Prêts | 1 073 254.00 | 567 082.00 | 506 172.00 | 420 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 850.00 | 61 850.00 | 60 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 181 240.00 | 1 603 537.00 | 2 577 703.00 | 1 445 889.00 |
BT Marchandises | 1 694 356.00 | 1 694 356.00 | 1 652 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 551.00 | 514 584.00 | 2 988 967.00 | 1 979 076.00 |
BZ Autres créances | 869 701.00 | 869 701.00 | 2 538 401.00 | |
CF Disponibilités | 2 060 425.00 | 2 060 425.00 | 1 678 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 410.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 128 032.00 | 514 584.00 | 7 613 448.00 | 8 044 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 272.00 | 2 118 121.00 | 10 191 151.00 | 9 490 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 470.00 | 1 154 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 110 470.00 | 1 854 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 030.00 | 229 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 299.00 | 253 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 535 329.00 | 483 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 229 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 431.00 | 4 824 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 398.00 | 1 243 903.00 | ||
EA Autres dettes | 569 366.00 | 775 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 040.00 | 79 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 545 353.00 | 7 152 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 151.00 | 9 490 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 353.00 | 7 152 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 326 110.00 | 24 326 110.00 | 23 735 845.00 | |
FG Production vendue services | 183 131.00 | 183 131.00 | 157 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 509 242.00 | 24 509 242.00 | 23 893 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 811.00 | 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 368.00 | 449 043.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 125 437.00 | 24 342 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 528 899.00 | 16 804 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 082.00 | -294 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 488 811.00 | 2 348 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 798.00 | 404 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 944 664.00 | 1 763 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 601.00 | 766 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 765.00 | 201 822.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 626.00 | 372 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 793.00 | 19 335.00 | ||
GE Autres charges | 43 625.00 | 42 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 827 301.00 | 22 429 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 298 136.00 | 1 913 578.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034.00 | 6 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 534.00 | 30 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 661.00 | 103 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 229.00 | 139 763.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 364 208.00 | 197 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 396.00 | 14 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374 604.00 | 212 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 375.00 | -72 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 124 761.00 | 1 841 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 792.00 | 123 160.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424.00 | 39 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 216.00 | 162 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 013.00 | 5 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | 118 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 136.00 | 124 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 081.00 | 38 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 905.00 | 155 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 695 466.00 | 570 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 528 882.00 | 24 645 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 412.00 | 23 491 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 470.00 | 1 154 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 931.00 | 208 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 348.00 | 1 772 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 157.00 | 1 980 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 037.00 | 776 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | 1 332 940.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 556 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 969.00 | 2 071 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 100.00 | 4 181 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 065.00 | 35.00 | 28 913.00 | 42 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 832.00 | 188 730.00 | 81 094.00 | 980 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 897.00 | 188 765.00 | 110 008.00 | 1 022 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 535 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 425.00 | 218 793.00 | 166 889.00 | 535 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 835.00 | 13 800.00 | 124 835.00 | 13 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 735 360.00 | 3 642 080.00 | 1 706 610.00 | 567 082.00 |
6T Sur comptes clients | 637 814.00 | 154 626.00 | 277 856.00 | 514 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 185.00 | 532 634.00 | 573 352.00 | 1 095 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 609.00 | 751 427.00 | 740 241.00 | 1 630 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 387 219.00 | 569 580.00 | ||
UG ‐ Financières | 364 208.00 | 170 661.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 073 254.00 | 959 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 321 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 182 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | |||
VB T. V. A. | 83 090.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 356.00 | 5 332 681.00 | 175 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 431.00 | 4 826 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 447.00 | 618 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 168.00 | 365 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 202.00 | 65 202.00 | ||
VW T.V.A. | 83 006.00 | 83 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 576.00 | 74 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 893 638.00 | 893 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 366.00 | 569 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 353.00 | 7 545 353.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 764.00 | |||