ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS |
| Siren | 471500728 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9101 |
| Numéro de Gestion | 2000B40108 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62970 Courcelles-les-Lens |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 277.00 | 314 109.00 | 156 168.00 | 177 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 496.00 | 58 381.00 | 14 115.00 | 26 086.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 074.00 | 560 074.00 | 386 635.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 579 865.00 | 302 216.00 | 277 649.00 | 272 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 673.00 | 300 189.00 | 1 484.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 039.00 | 98 262.00 | 6 777.00 | 11 668.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | 10 882.00 | 7 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | 16 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 739.00 | 1 092 975.00 | 1 174 764.00 | 1 032 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 282.00 | 11 579.00 | 61 703.00 | 69 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 980.00 | 359 980.00 | 325 333.00 | |
BT Marchandises | 47 462.00 | 47 462.00 | 24 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 156 477.00 | 101 363.00 | 55 115.00 | 97 740.00 |
BZ Autres créances | 82 505.00 | 82 505.00 | 277 028.00 | |
CF Disponibilités | 137.00 | 137.00 | 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | 14 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 729 436.00 | 112 942.00 | 616 494.00 | 810 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 174.00 | 1 205 916.00 | 1 791 258.00 | 1 842 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 359 860.00 | 359 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | ||
DG Autres réserves | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 102 210.00 | -980 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 374.00 | -121 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 865.00 | 29 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | -273 846.00 | -158 285.00 | ||
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | 371 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | 371 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 719.00 | 10 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 767.00 | 37 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 486.00 | 47 861.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 539 635.00 | 539 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 026.00 | 231 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 880.00 | 250 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 348.00 | 417 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 060.00 | 132 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | |||
EA Autres dettes | 3 256.00 | 5 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 679 618.00 | 1 582 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 258.00 | 1 842 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 659.00 | 764 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 969.00 | 6 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 867.00 | 47 411.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 131.00 | 173 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 443.00 | 28 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 755.00 | 248 931.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 117 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 947.00 | 2 267 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 925.00 | 69 184.00 | 314 109.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 410.00 | 11 971.00 | 58 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 501.00 | 29 113.00 | 3 947.00 | 700 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 836.00 | 110 268.00 | 3 947.00 | 1 073 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 052.00 | 3 813.00 | 32 865.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 861.00 | 15 727.00 | 10 102.00 | 53 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 913.00 | 19 540.00 | 10 102.00 | 86 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 719.00 | 10 102.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 008.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 813.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 104.00 | 248 575.00 | 16 530.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 635.00 | 103 420.00 | 436 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 057.00 | 34 057.00 | 160 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 348.00 | 430 016.00 | 30 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 136.00 | 179 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 206.00 | 912 659.00 | 626 215.00 | 128 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||