SAPHORE EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SAPHORE EQUIPEMENTS |
| Siren | 473200715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15665 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 161.00 | 184 161.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 282 545.00 | 282 545.00 | 282 545.00 | |
AP Constructions | 3 043 844.00 | 2 089 056.00 | 954 787.00 | 1 046 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 540.00 | 1 097 872.00 | 856 667.00 | 745 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 335.00 | 1 274 524.00 | 209 811.00 | 215 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 355.00 | 80 355.00 | 23 471.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 394.00 | 603 394.00 | 603 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | 5 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 661 440.00 | 4 645 615.00 | 3 015 824.00 | 2 946 067.00 |
BT Marchandises | 12 294 713.00 | 400 689.00 | 11 894 023.00 | 11 360 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 014.00 | 25 014.00 | 28 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 853.00 | 3 245 853.00 | 2 532 599.00 | |
BZ Autres créances | 225 933.00 | 225 933.00 | 246 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 169.00 | 400 169.00 | 400 169.00 | |
CF Disponibilités | 2 284 806.00 | 2 284 806.00 | 3 687 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 222 572.00 | 4 222 572.00 | 2 380 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 699 062.00 | 400 689.00 | 22 298 373.00 | 20 636 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 464.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 360 503.00 | 5 046 305.00 | 25 314 198.00 | 23 605 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 824.00 | 963 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 850.00 | 254 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 648 887.00 | 15 251 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 150.00 | 546 949.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 699.00 | |||
DK Provisions réglementées | 450 442.00 | 889 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 229 853.00 | 18 011 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 615.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 87 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 615.00 | 87 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 211.00 | 893 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 741.00 | 3 437 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 381.00 | 317 514.00 | ||
EA Autres dettes | 469 520.00 | 358 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 019 855.00 | 5 506 867.00 | ||
ED (V) | 42 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 314 198.00 | 23 605 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 809 573.00 | 28 809 573.00 | 28 848 427.00 | |
FD Production vendue biens | 208 648.00 | 208 648.00 | 225 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 018 222.00 | 29 018 222.00 | 29 073 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 933.00 | 2 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 236.00 | 359 748.00 | ||
FQ Autres produits | 63 208.00 | 5 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 475 600.00 | 29 441 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 585 825.00 | 22 597 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -695 282.00 | -695 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 756.00 | 90 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 732 929.00 | 4 769 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 571.00 | 145 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 395.00 | 889 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 508.00 | 298 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 014.00 | 210 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 899.00 | 239 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 615.00 | 64 115.00 | ||
GE Autres charges | 50 043.00 | 2 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 278.00 | 28 610 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 701 321.00 | 830 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 668.00 | 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 469.00 | 78 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 137.00 | 93 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 991.00 | 57 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 860.00 | 56 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 851.00 | 137 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -714.00 | -44 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 606.00 | 785 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 119.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 220.00 | 3 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 381.00 | 4 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 737.00 | -4 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 194.00 | 234 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 014 856.00 | 29 534 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 231 706.00 | 28 987 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 150.00 | 546 949.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | 32 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 909.00 | 320 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 729.00 | 320 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | 6 845 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 220.00 | 7 661 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 162.00 | 184 162.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 500.00 | 245 014.00 | 92 058.00 | 4 461 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 662.00 | 245 014.00 | 92 058.00 | 4 645 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 889 821.00 | 28 221.00 | 467 600.00 | 450 442.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 580.00 | 21 615.00 | 87 580.00 | 21 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 843.00 | 400 689.00 | 238 843.00 | 400 689.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 211.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 843.00 | 400 900.00 | 239 054.00 | 400 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 244.00 | 450 736.00 | 794 234.00 | 872 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 515.00 | 326 633.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 221.00 | 467 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 195 837.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 108 911.00 | |||
VP Divers | 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 222 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 767.00 | 7 724 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 871.00 | 222 175.00 | 536 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 742.00 | 4 782 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 783.00 | 162 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 017.00 | 64 017.00 | ||
VW T.V.A. | 198 055.00 | 198 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 521.00 | 469 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 857.00 | 6 483 161.00 | 536 696.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 029.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||