SOCIETE D'EXPANSION MEUBLES D'ART - S.E.M.A.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPANSION MEUBLES D'ART - S.E.M.A. |
| Siren | 473501534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16621 |
| Numéro de Gestion | 1973B00153 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES-THUMESNIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 337.00 | 6 901.00 | 3 436.00 | 6 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 861.00 | 49 925.00 | 936.00 | 4 570.00 |
AN Terrains | 451 652.00 | 135 955.00 | 315 697.00 | 318 237.00 |
AP Constructions | 2 173 130.00 | 1 659 765.00 | 513 365.00 | 574 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 247 704.00 | 217 204.00 | 30 500.00 | 28 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 479.00 | 13 479.00 | 7 860.00 | |
CU Autres participations | 443 887.00 | 443 887.00 | 443 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | 3 452.00 | 3 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 410 252.00 | 2 085 498.00 | 1 324 754.00 | 1 388 101.00 |
BT Marchandises | 782 230.00 | 13 183.00 | 769 047.00 | 767 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 510.00 | 51 510.00 | 49 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | 36 661.00 | |
BZ Autres créances | 83 409.00 | 83 409.00 | 45 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 212 452.00 | 212 452.00 | 176 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 830.00 | 37 830.00 | 17 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 838.00 | 13 183.00 | 1 661 655.00 | 1 543 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | 1 037.00 | 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 126.00 | 2 098 681.00 | 2 987 445.00 | 2 932 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 524.00 | 847 524.00 | ||
DG Autres réserves | 206 794.00 | 206 794.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 315 517.00 | 1 462 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 160.00 | -146 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 549 176.00 | 2 562 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 797.00 | 171 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 802.00 | 69 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 693.00 | 93 704.00 | ||
EA Autres dettes | 10 675.00 | 34 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 270.00 | 369 915.00 | ||
ED (V) | 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 445.00 | 2 932 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 162 909.00 | 4 482.00 | 2 167 391.00 | 1 840 250.00 |
FG Production vendue services | 44 296.00 | 44 296.00 | 44 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 205.00 | 4 482.00 | 2 211 687.00 | 1 884 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 581.00 | 159 283.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 280.00 | 2 044 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 654.00 | 986 681.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 496.00 | 67 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 851.00 | 365 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 365.00 | 119 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 873.00 | 438 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 172.00 | 138 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 447.00 | 85 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 975.00 | |||
GE Autres charges | 796.00 | 1 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 389 655.00 | 2 208 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 626.00 | -163 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 157.00 | 16 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 157.00 | 16 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 157.00 | 16 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 783.00 | -147 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 4 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 4 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 908.00 | 5 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 908.00 | 5 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 071.00 | -994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 275.00 | 2 065 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 435.00 | 2 211 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 160.00 | -146 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 871.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 213.00 | 13 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 731.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 152.00 | 14 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 447 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435.00 | 3 410 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | 3 446.00 | 6 901.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 301.00 | 4 624.00 | 49 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 294.00 | 69 377.00 | 2 028 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 051.00 | 77 447.00 | 2 085 498.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 385.00 | 2 203.00 | 13 183.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 2 203.00 | 13 183.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 2 203.00 | 13 183.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 402.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | |||
VB T. V. A. | 9 205.00 | |||
VP Divers | 39 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 098.00 | 182 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 802.00 | 143 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | ||
VW T.V.A. | 42 918.00 | 42 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 169.00 | 44 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 473.00 | 293 473.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | ||