DUBOCAGE
Dépôt
| Dénomination | DUBOCAGE |
| Siren | 475680112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10388 |
| Numéro de Gestion | 1995B01046 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 352.00 | 62 713.00 | 3 639.00 | |
AN Terrains | 778 085.00 | 778 085.00 | ||
AP Constructions | 4 639 561.00 | 3 759 614.00 | 879 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 872.00 | 1 482 774.00 | 251 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 331.00 | 1 282 180.00 | 338 151.00 | |
CU Autres participations | 653 284.00 | 653 284.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 159 190.00 | 4 159 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 930.00 | 43 930.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 694 605.00 | 6 587 281.00 | 7 107 324.00 | |
BT Marchandises | 20 459 083.00 | 20 459 083.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 808.00 | 31 808.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 046 609.00 | 304 944.00 | 8 741 665.00 | |
BZ Autres créances | 66 542.00 | 66 542.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 254 641.00 | 3 254 641.00 | ||
CF Disponibilités | 106 733.00 | 106 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 861.00 | 84 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 050 277.00 | 304 944.00 | 32 745 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 744 882.00 | 6 892 225.00 | 39 852 657.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 368.00 | |||
DG Autres réserves | 28 991 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 950 600.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 036.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 267 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 335.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 338.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 813.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 754.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 574.00 | |||
EA Autres dettes | 120 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 634 185.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 852 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 040 179.00 | 935 489.00 | 30 975 668.00 | |
FD Production vendue biens | 24 572.00 | 24 572.00 | ||
FG Production vendue services | 946 598.00 | 3 224.00 | 949 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986 777.00 | 963 285.00 | 31 950 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 950 062.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 687 471.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -348 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 987 993.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 886 026.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 503 880.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 091.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 070 315.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 58 726.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 260.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 101 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 294.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 609.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 029.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 422 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 369 911.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 514 909.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 002.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 390.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 491.00 | 1 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593 324.00 | 287 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | 315 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459 815.00 | 605 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 66 352.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 322.00 | 8 771 849.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 259 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 397.00 | 4 856 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 353.00 | 13 694 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 033.00 | 1 314.00 | 1 634.00 | 62 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236 892.00 | 396 777.00 | 109 101.00 | 6 524 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299 925.00 | 398 091.00 | 110 735.00 | 6 587 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 942.00 | 95 036.00 | 93 942.00 | 95 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 778.00 | 95 036.00 | 93 942.00 | 267 872.00 |
6T Sur comptes clients | 295 917.00 | 103 009.00 | 93 982.00 | 304 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 917.00 | 103 009.00 | 93 982.00 | 304 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 695.00 | 198 045.00 | 187 924.00 | 572 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 159 190.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 43 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 365 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 680 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 401 132.00 | 9 198 269.00 | 4 202 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 496.00 | 1 180 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 839.00 | 352 030.00 | 734 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 754.00 | 4 430 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 166.00 | 223 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 450.00 | 580 450.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 124 689.00 | 124 689.00 | ||
VW T.V.A. | 171 945.00 | 171 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 338.00 | 675 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 416.00 | 120 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 372.00 | 7 884 563.00 | 734 809.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 463 009.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 463 009.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 307.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 844.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671 643.00 | |||
ST Autres comptes | 1 565 199.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 987 993.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 343 316.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 294.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 610.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 440 753.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 014 361.00 | |||