HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 476780333 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20495 |
| Numéro de Gestion | 2010B02047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 183.00 | 880 362.00 | 3 821.00 | 53 756.00 |
AH Fonds commercial | 361 202.00 | 361 202.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 134.00 | 496 134.00 | ||
AP Constructions | 3 897 548.00 | 1 234 199.00 | 2 663 349.00 | 2 496 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755 688.00 | 5 951 352.00 | 804 336.00 | 948 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 644.00 | 1 487 126.00 | 89 519.00 | 109 471.00 |
CU Autres participations | 147 436.00 | 147 436.00 | 147 436.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 272 689.00 | 272 689.00 | 232 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 392 024.00 | 10 410 375.00 | 3 981 649.00 | 3 988 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 500.00 | 1 199 500.00 | 1 110 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | 2 232.00 | 2 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 638.00 | 94 267.00 | 2 638 371.00 | 2 447 509.00 |
BZ Autres créances | 2 527 127.00 | 83 556.00 | 2 443 572.00 | 2 739 917.00 |
CF Disponibilités | 1 624 339.00 | 1 624 339.00 | 104 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 521.00 | 1 056 521.00 | 1 181 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 142 357.00 | 177 823.00 | 8 964 534.00 | 7 586 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 534 381.00 | 10 588 197.00 | 12 946 184.00 | 11 574 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 607.00 | 157 607.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 767.00 | 102 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 892 899.00 | -15 190 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 726.00 | -1 702 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 807 678.00 | -15 101 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 682 037.00 | 729 142.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 712 037.00 | 789 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 845.00 | 19 674 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 447.00 | 28 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 726.00 | 3 191 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 556.00 | 2 597 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032.00 | 88 506.00 | ||
EA Autres dettes | 22 464 218.00 | 308 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 041 824.00 | 25 887 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 184.00 | 11 574 975.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 395 972.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 028 123.00 | 2 028 123.00 | ||
FG Production vendue services | 32 177 093.00 | 32 177 093.00 | 31 860 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 205 217.00 | 34 205 217.00 | 34 256 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 570 221.00 | 94 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 573.00 | 878 597.00 | ||
FQ Autres produits | 172 495.00 | 243 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 103 507.00 | 35 472 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 816 382.00 | 8 821 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 594.00 | -126 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 797 820.00 | 12 685 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654 280.00 | 1 700 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 241 608.00 | 8 879 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 955 878.00 | 3 875 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 899 236.00 | 889 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 532.00 | 53 147.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 577.00 | 485 430.00 | ||
GE Autres charges | 269 605.00 | 132 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 913 017.00 | 37 397 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 809 510.00 | -1 924 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178 615.00 | 113 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | -247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 650.00 | 113 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385 870.00 | 407 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385 870.00 | 407 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 220.00 | -294 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 016 730.00 | -2 219 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 902.00 | 11.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 902.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 902.00 | -11.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -585 905.00 | -517 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 282 157.00 | 35 585 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 987 883.00 | 37 288 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 726.00 | -1 702 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 709.00 | 204 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 847.00 | 839 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 339.00 | 40 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 307 895.00 | 1 084 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 392 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 615.00 | 62 745.00 | 880 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 187.00 | 836 490.00 | 8 672 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 803.00 | 899 236.00 | 9 553 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 645 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 142.00 | 221 577.00 | 298 681.00 | 712 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 665 336.00 | 192 000.00 | 857 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 373.00 | 68 894.00 | 94 267.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 002.00 | 73 638.00 | 226 084.00 | 83 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 710.00 | 334 532.00 | 226 084.00 | 1 035 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 852.00 | 556 109.00 | 524 764.00 | 1 747 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 364 109.00 | 524 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 272 689.00 | 272 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 267.00 | 94 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 638 371.00 | 2 638 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 207.00 | 1 518 207.00 | ||
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
VP Divers | 402 830.00 | 402 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 405.00 | 597 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 056 521.00 | 1 056 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 975.00 | 6 316 286.00 | 272 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 728.00 | 3 524 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 980.00 | 1 276 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 937.00 | 1 224 937.00 | ||
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 623.00 | 317 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 170 083.00 | 22 170 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 135.00 | 294 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 974 378.00 | 28 974 378.00 | ||