FATHER STONE
Dépôt
| Dénomination | FATHER STONE |
| Siren | 477557144 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5845 |
| Numéro de Gestion | 2012B00538 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83550 Vidauban |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 2 357.00 | 5 477.00 | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | 164 612.00 | 164 612.00 | |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 197.00 | 70 509.00 | 46 688.00 | 62 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 634.00 | 64 976.00 | 128 658.00 | 97 758.00 |
CU Autres participations | 22 616.00 | 22 616.00 | 52 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 688.00 | 217 688.00 | 478 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 16 712.00 | 16 712.00 | 10 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 544.00 | 114 544.00 | 96 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 636.00 | 147 482.00 | 717 154.00 | 970 799.00 |
BT Marchandises | 1 656 784.00 | 17 958.00 | 1 638 826.00 | 1 722 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 599.00 | 152 599.00 | 6 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 256.00 | 39 894.00 | 412 362.00 | 321 562.00 |
BZ Autres créances | 151 462.00 | 151 462.00 | 152 271.00 | |
CF Disponibilités | 77 538.00 | 77 538.00 | 14 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | 12 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 963.00 | 57 852.00 | 2 442 110.00 | 2 228 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | 953.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 553.00 | 205 334.00 | 3 160 218.00 | 3 199 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 944.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 697 987.00 | 1 506 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 291.00 | 191 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 139 278.00 | 2 027 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 261.00 | 613 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 55 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 637.00 | 71 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 001.00 | 261 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 463.00 | 160 174.00 | ||
EA Autres dettes | 6 651.00 | 9 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 019 960.00 | 1 171 747.00 | ||
ED (V) | 26.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 218.00 | 3 199 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 873.00 | 1 072 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 031.00 | 452 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 133 823.00 | 26 132.00 | 5 159 955.00 | 5 294 798.00 |
FG Production vendue services | 114 034.00 | 1 075.00 | 115 109.00 | 126 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 858.00 | 27 207.00 | 5 275 065.00 | 5 421 302.00 |
FN Production immobilisée | 950.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 264.00 | 2 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 580.00 | 61 141.00 | ||
FQ Autres produits | 8 549.00 | 5 027.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 458.00 | 5 490 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 046 793.00 | 3 168 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 767.00 | 126 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 129 042.00 | 1 054 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 156.00 | 71 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 611.00 | 506 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 746.00 | 150 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 684.00 | 33 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 567.00 | |||
GE Autres charges | 22 472.00 | 44 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 116 270.00 | 5 171 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 188.00 | 318 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 679.00 | 17 414.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141.00 | 58.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209.00 | 224.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 291.00 | 5 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 320.00 | 23 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 953.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 603.00 | 29 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 400.00 | 3 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 956.00 | 32 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 637.00 | -9 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 551.00 | 309 512.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 208.00 | 27 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 208.00 | 27 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 13 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 673.00 | 43 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 974.00 | 57 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -29 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 494.00 | 88 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 986.00 | 5 541 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 695.00 | 5 350 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 291.00 | 191 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 658.00 | 53 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 16 892.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 58 500.00 | 49 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 597.00 | 57 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 564.00 | 72 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 907.00 | 129 673.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 319 171.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 228.00 | 371 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 943.00 | 864 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 1 567.00 | 2 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | 42 117.00 | 1 310.00 | 143 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 108.00 | 43 684.00 | 1 310.00 | 147 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | 953.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 490.00 | 41 532.00 | 17 958.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | 39 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 385.00 | 41 532.00 | 57 852.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 385.00 | 953.00 | 41 532.00 | 58 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 532.00 | |||
UG ‐ Financières | 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 217 688.00 | 217 688.00 | ||
UP Prêts | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 544.00 | 114 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 404 069.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | |||
VB T. V. A. | 26 270.00 | |||
VP Divers | 17 330.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 986.00 | 961 986.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 882.00 | 175 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 379.00 | 82 291.00 | 114 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 001.00 | 389 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | ||
VW T.V.A. | 66 903.00 | 66 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 324.00 | 839 236.00 | 114 088.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 507.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 321.00 | 110 404.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | 5 700.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 783.00 | 184 599.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 790.00 | 15 390.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 880.00 | 152 931.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 955.00 | 197 244.00 | ||
ST Autres comptes | 568 154.00 | 499 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 042.00 | 1 054 999.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 635.00 | 18 894.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 521.00 | 53 015.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 156.00 | 71 909.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 340.00 | 1 090 734.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 844.00 | 801 348.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||