ALINEO
Dépôt
| Dénomination | ALINEO |
| Siren | 477567879 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19323 |
| Numéro de Gestion | 2007B03918 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 2 119.00 | 2 775.00 | |
AH Fonds commercial | 14 273 866.00 | 338 435.00 | 13 935 431.00 | |
AP Constructions | 260 701.00 | 260 555.00 | 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242.00 | 26 984.00 | 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 570 472.00 | 6 985 736.00 | 4 584 736.00 | |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 212 220.00 | 212 220.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 755 078.00 | 20 632.00 | 734 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 105 372.00 | 7 634 461.00 | 19 470 912.00 | |
BT Marchandises | 3 809 876.00 | 3 809 876.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 96 163.00 | 96 163.00 | ||
BZ Autres créances | 815 300.00 | 815 300.00 | ||
CF Disponibilités | 3 058 722.00 | 3 058 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 727 389.00 | 727 389.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 507 450.00 | 8 507 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 612 822.00 | 7 634 461.00 | 27 978 361.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 204 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 648 411.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792 066.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 113.00 | |||
EA Autres dettes | 94 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 312 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 679 148.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 586 482.00 | 24 586 482.00 | ||
FG Production vendue services | 1 674.00 | 22 000.00 | 23 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 588 156.00 | 22 000.00 | 24 610 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 567.00 | |||
FQ Autres produits | 36 096.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 649 819.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 426 072.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 414 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 366 438.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 616.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 726 512.00 | |||
FZ Charges sociales | 862 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 137 701.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 700.00 | |||
GE Autres charges | 50 407.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 312 196.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 427.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 764.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 439.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 737 583.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 716 778.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979 196.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 556.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 533 452.00 | 3 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274 217.00 | 1 059 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 774.00 | 219 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 598 442.00 | 1 282 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 392.00 | 14 278 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 565.00 | 11 858 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 025.00 | 968 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775 982.00 | 27 105 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 1 658.00 | 2 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108 307.00 | 1 136 043.00 | 1 088 786.00 | 7 155 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 768.00 | 1 137 701.00 | 1 088 786.00 | 7 157 683.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 435.00 | 338 435.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 117 710.00 | 117 710.00 | ||
060 Stock marchandises | 206 320.00 | 20 632.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 777.00 | 476 777.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 494 477.00 | 494 477.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 212 220.00 | 20 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 755 078.00 | 20 632.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 163.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 278 631.00 | |||
VB T. V. A. | 182 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 727 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 150.00 | 1 637 116.00 | 969 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 749.00 | 1 303 647.00 | 1 633 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 915.00 | 83 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792 066.00 | 15 792 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 981.00 | 279 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 766.00 | 307 766.00 | ||
VW T.V.A. | 322 838.00 | 322 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 529.00 | 97 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 391 270.00 | 5 391 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 863.00 | 94 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 312 250.00 | 23 679 148.00 | 1 633 102.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||