SIVEA PCS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | SIVEA PCS ENTREPRISE |
| Siren | 477580419 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2464 |
| Numéro de Gestion | 2004B00435 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 596.00 | 286 537.00 | 86 059.00 | |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | 27 441.00 | 390 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 666.00 | 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 844.00 | 769 264.00 | 186 580.00 | |
CU Autres participations | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 238.00 | 47 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 999 324.00 | 1 088 907.00 | 910 417.00 | |
BT Marchandises | 171 293.00 | 81 878.00 | 89 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 791.00 | 103 906.00 | 2 921 885.00 | |
BZ Autres créances | 213 684.00 | 213 684.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 469 604.00 | 1 469 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 191 032.00 | 191 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 471 404.00 | 185 784.00 | 5 285 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 728.00 | 1 274 691.00 | 6 196 037.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 093 663.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 366.00 | |||
DG Autres réserves | 569 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 129 259.00 | |||
DP Provisions pour risques | 76 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 651.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 449.00 | |||
EA Autres dettes | 35 598.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 441.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 990 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 845 251.00 | 368 425.00 | 9 213 675.00 | |
FG Production vendue services | 5 414 811.00 | 87 682.00 | 5 502 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 062.00 | 456 106.00 | 14 716 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 183.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 855.00 | |||
FQ Autres produits | 1 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 378 387.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 306 361.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 473 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 160 061.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 227.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 115 040.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 246 504.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 435.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 605.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 556.00 | |||
GE Autres charges | 764.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 861 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 458.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 123.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 507.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 007.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 159.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 241.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 404 852.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 801.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 263.00 | 44 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 041.00 | 22 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 938.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 242.00 | 66 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 961 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 800.00 | 1 999 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 799.00 | 55 738.00 | 286 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 033.00 | 116 697.00 | 45 800.00 | 774 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 832.00 | 172 435.00 | 45 800.00 | 1 061 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 76 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 450.00 | 76 556.00 | 74 450.00 | 76 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 556 405.00 | 81 878.00 | 556 405.00 | 81 878.00 |
6T Sur comptes clients | 102 179.00 | 1 727.00 | 103 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 025.00 | 83 605.00 | 556 405.00 | 213 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 475.00 | 160 161.00 | 630 855.00 | 289 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 161.00 | 630 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 314.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 897 477.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 604.00 | |||
VB T. V. A. | 56 279.00 | |||
VP Divers | 19 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 191 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 745.00 | 3 430 507.00 | 47 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 084.00 | 16 713.00 | 18 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 651.00 | 1 979 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 008.00 | 452 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 418.00 | 376 418.00 | ||
VW T.V.A. | 124 128.00 | 124 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 895.00 | 67 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 598.00 | 35 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 919 441.00 | 919 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 222.00 | 3 971 851.00 | 18 371.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 475.00 | |||
YT Sous‐traitance | 469 503.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 912.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 043.00 | |||
ST Autres comptes | 1 244 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160 061.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 689.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 538.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 227.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 917 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 298.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||