SARL DOMAINE MOUTARD-DILIGENT
Dépôt
| Dénomination | SARL DOMAINE MOUTARD-DILIGENT |
| Siren | 477712129 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1287 |
| Numéro de Gestion | 2004B00175 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89700 MOLOSMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 681.00 | 3 919.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 702.00 | 77 558.00 | 185 144.00 | |
AN Terrains | 13 060.00 | 2 314.00 | 10 746.00 | |
AP Constructions | 561 641.00 | 324 926.00 | 236 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 743.00 | 370 529.00 | 97 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 624.00 | 300 041.00 | 356 583.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | -1 379.00 | -1 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 006 791.00 | 1 076 049.00 | 930 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 525.00 | 102 525.00 | ||
BP En cours de production de services | 485 789.00 | 485 789.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576.00 | -1 576.00 | ||
BT Marchandises | 1 984 876.00 | 1 984 876.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 773.00 | 16 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 605 906.00 | 87 646.00 | 518 259.00 | |
BZ Autres créances | 446 917.00 | 446 917.00 | ||
CF Disponibilités | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 662 052.00 | 89 223.00 | 3 572 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 843.00 | 1 165 272.00 | 4 503 571.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 015 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 602 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | -589 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 638.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 349.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 261.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | |||
EA Autres dettes | 66 288.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 093 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 571.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 163.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 211 181.00 | 1 144 140.00 | 1 355 321.00 | |
FG Production vendue services | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 613.00 | 1 144 140.00 | 1 359 753.00 | |
FM Production stockée | -83 366.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 407.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 750.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 623.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 069.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 683.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 893 547.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 562.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 959.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 198.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 871.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 673.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 929.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 021.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 605.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 542.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 702.00 | 4 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 557.00 | 135 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | -2 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 639.00 | 137 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 302.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 1 739 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 318.00 | 2 006 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 127.00 | 16 112.00 | 78 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 032.00 | 105 779.00 | 997 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 159.00 | 121 891.00 | 1 076 049.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 485 871.00 | 1 576.00 | 485 871.00 | 1 576.00 |
6T Sur comptes clients | 108 911.00 | 87 646.00 | 108 911.00 | 87 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 782.00 | 89 223.00 | 594 782.00 | 89 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 782.00 | 89 223.00 | 594 782.00 | 89 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 223.00 | 594 782.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | -1 379.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 475 352.00 | |||
VB T. V. A. | 115 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 244.00 | 1 052 823.00 | 421.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 638.00 | 69 066.00 | 379 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 261.00 | 1 487 261.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 038 349.00 | 3 038 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 288.00 | 66 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 736.00 | 4 662 163.00 | 379 581.00 | 48 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 776.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 572 871.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 534.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 057.00 | |||
ST Autres comptes | 151 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 547.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 683.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 558.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 402.00 | |||