CORRE - FINANCE ET STRATEGIES
Dépôt
| Dénomination | CORRE - FINANCE ET STRATEGIES |
| Siren | 477780993 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5367 |
| Numéro de Gestion | 2004B00379 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 616.00 | 22 616.00 | 22 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 072.00 | 345 072.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 839.00 | 62 618.00 | 2 221.00 | 4 359.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | 470 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 724.00 | 71 724.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 513 650.00 | 140 142.00 | 373 508.00 | 500 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | 38 052.00 | |
BZ Autres créances | 2 136.00 | 2 136.00 | 1 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 785.00 | 299 785.00 | 136 185.00 | |
CF Disponibilités | 581 504.00 | 581 504.00 | 365 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | 2 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 957 964.00 | 957 964.00 | 544 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 614.00 | 140 142.00 | 1 331 472.00 | 1 044 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | 125 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
DG Autres réserves | 429 489.00 | 274 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 255.00 | 173 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 254.00 | 585 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 006.00 | 293 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 89 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 11 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 946.00 | 65 052.00 | ||
EA Autres dettes | 2 960.00 | 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 460 218.00 | 459 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 472.00 | 1 044 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 199.00 | 208 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 934 886.00 | 934 886.00 | 642 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 886.00 | 934 886.00 | 642 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 333.00 | |||
FQ Autres produits | 629.00 | 1 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 848.00 | 643 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 863.00 | 127 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 561.00 | 28 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 398.00 | 142 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 614.00 | 63 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 8 416.00 | ||
GE Autres charges | 163.00 | 1 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 826.00 | 372 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 023.00 | 270 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 594.00 | 22 311.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 233.00 | 3 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 827.00 | 25 551.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216.00 | 35 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 515.00 | 638.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 692.00 | 3 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 423.00 | 39 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 404.00 | -13 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 427.00 | 257 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 51.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -51.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 527.00 | 84 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 675.00 | 669 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 421.00 | 496 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 255.00 | 173 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 661.00 | 11 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | 345 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 17 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 908.00 | 10 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 272.00 | 372 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | 64 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | 81 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 931.00 | 513 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 13 514.00 | 10 287.00 | 62 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 390.00 | 13 514.00 | 10 287.00 | 62 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 800.00 | |||
060 Stock marchandises | 615 080.00 | 102 160.00 | 71 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 10 216.00 | 77 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 308.00 | 10 216.00 | 77 524.00 | |
UG ‐ Financières | 10 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 724.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 528.00 | |||
VB T. V. A. | 170.00 | |||
VP Divers | 1 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 998.00 | 80 274.00 | 71 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 006.00 | 41 987.00 | 172 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884.00 | 35 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 336.00 | 94 336.00 | ||
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 218.00 | 250 199.00 | 172 869.00 | 37 150.00 |