BAREM
Dépôt
| Dénomination | BAREM |
| Siren | 477854095 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13294 |
| Numéro de Gestion | 2004B90115 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 24 944.00 | 757.00 | 746.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 1 459.00 | 1 348.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 765.00 | 199 288.00 | 124 477.00 | 129 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 400.00 | 151 315.00 | 79 085.00 | 104 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 340.00 | 50 340.00 | 50 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 633 014.00 | 377 006.00 | 256 009.00 | 286 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 555.00 | 122 555.00 | 242 019.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | 8 500.00 | 376 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 184.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 349 748.00 | 57 301.00 | 292 447.00 | 1 720 410.00 |
BZ Autres créances | 326 037.00 | 326 037.00 | 456 778.00 | |
CF Disponibilités | 1 837 123.00 | 1 837 123.00 | 256 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 724.00 | 74 724.00 | 13 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 718 688.00 | 57 301.00 | 2 661 387.00 | 3 134 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 702.00 | 434 307.00 | 2 917 395.00 | 3 421 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 372 561.00 | -1 160 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 192.00 | -212 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | -362 370.00 | -1 262 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 054.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 054.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 931.00 | 483 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 664.00 | 97 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 116.00 | 1 857 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 054.00 | 943 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 1 200 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 279 765.00 | 4 654 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 395.00 | 3 421 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 341.00 | 2 006 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 561.00 | 312 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21.00 | |||
FG Production vendue services | 5 596 310.00 | 67 840.00 | 5 664 150.00 | 4 253 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 310.00 | 67 840.00 | 5 664 150.00 | 4 253 888.00 |
FM Production stockée | -368 100.00 | 330 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 534.00 | 28 329.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 367 593.00 | 4 613 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 464.00 | 44 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 476 440.00 | 3 716 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 665.00 | 37 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 728.00 | 661 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 068.00 | 328 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 638.00 | 67 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 045.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 054.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 20 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 070.00 | 4 906 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 888 523.00 | -292 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 606.00 | 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606.00 | 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 891.00 | 5 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 893.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 784.00 | 5 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 178.00 | -4 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 344.00 | -297 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 33 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 137 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 931.00 | 16 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | 51 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | 67 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 153.00 | 69 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -15 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 449.00 | 4 751 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 257.00 | 4 964 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 192.00 | -212 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 28 329.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 938.00 | 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 277.00 | 38 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 054.00 | 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 268.00 | 39 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | 556 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 410.00 | 633 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 753.00 | 24 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 114.00 | 58 886.00 | 16 938.00 | 352 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 306.00 | 59 638.00 | 16 938.00 | 377 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 054.00 | 29 054.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 006.00 | 11 045.00 | 41 750.00 | 57 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 006.00 | 11 045.00 | 41 750.00 | 57 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 060.00 | 11 045.00 | 70 804.00 | 57 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 045.00 | 70 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 340.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 239 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 819.00 | |||
VB T. V. A. | 84 314.00 | |||
VP Divers | 2 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 849.00 | 734 877.00 | 65 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 561.00 | 11 607.00 | 58 039.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 369.00 | 56 564.00 | 68 805.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 116.00 | 270 304.00 | 218 433.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 486.00 | 76 569.00 | 3 213.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 826.00 | 66 966.00 | 22 832.00 | |
VW T.V.A. | 330 538.00 | 196 472.00 | 26 116.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204.00 | 30 859.00 | 2 216.00 | |
VI Groupe et associés | 97 164.00 | 97 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 764.00 | 979 341.00 | 400 154.00 | 1 900 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 577.00 | |||