SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX |
| Siren | 477870190 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2069 |
| Numéro de Gestion | 2004B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 SCIEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 361.00 | 56 917.00 | 5 444.00 | |
AP Constructions | 31 390.00 | 13 088.00 | 18 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 059.00 | 961 319.00 | 147 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 359.00 | 638 617.00 | 209 741.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 974.00 | 18 974.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 659 797.00 | 659 797.00 | ||
BF Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 840 002.00 | 1 669 943.00 | 1 170 059.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
BT Marchandises | 1 536 611.00 | 15 170.00 | 1 521 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | 3 200.00 | 23 718.00 | |
BZ Autres créances | 803 219.00 | 803 219.00 | ||
CF Disponibilités | 466 251.00 | 466 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 697.00 | 83 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 923 766.00 | 18 370.00 | 2 905 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 768.00 | 1 688 313.00 | 4 075 455.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 249.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -354 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | -96 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 301.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 965.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 827.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 600.00 | |||
EA Autres dettes | 45 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 171 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 891.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 155 017.00 | 15 155 017.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 150 946.00 | 1 150 946.00 | ||
FG Production vendue services | 319 459.00 | 319 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625 423.00 | 16 625 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 434.00 | |||
FQ Autres produits | 48 783.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 726 036.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 815 767.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 323.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 865.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 723 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 269 645.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 949.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 370.00 | |||
GE Autres charges | 3 478.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 507.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 528.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 698.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 686.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 842.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 695.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 886.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 714.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 865 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682 101.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 760.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 990.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 769 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 840 002.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 369.00 | 2 548.00 | 56 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 624.00 | 91 402.00 | 1 613 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 993.00 | 93 950.00 | 1 669 943.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 918.00 | 25 669.00 | 1 249.00 | |
VP Divers | 803 220.00 | 803 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 697.00 | 83 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 894.00 | 912 586.00 | 111 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 308.00 | 129 337.00 | 2 045 971.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 966.00 | 1 453 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 827.00 | 301 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 600.00 | 193 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 957.00 | 45 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 862.00 | 2 125 891.00 | 2 045 971.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 764.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 383.00 | |||