LEADER CAIS
Dépôt
| Dénomination | LEADER CAIS |
| Siren | 477931133 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1620 |
| Numéro de Gestion | 2004B00378 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | -2 984.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | -443.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 88 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 882.00 | 122 882.00 | -2 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 061.00 | 1 019 920.00 | 10 141.00 | -30 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | 27 661.00 | 27 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 931.00 | 1 194 130.00 | 37 802.00 | 80 034.00 |
BT Marchandises | 151 149.00 | 5 977.00 | 145 172.00 | 121 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 937.00 | 66 937.00 | 64 945.00 | |
BZ Autres créances | 181 989.00 | 181 989.00 | 126 662.00 | |
CF Disponibilités | 85 644.00 | 85 644.00 | 366 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | 9 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 868.00 | 5 977.00 | 485 891.00 | 690 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 799.00 | 1 200 107.00 | 523 692.00 | 770 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 470 880.00 | 470 880.00 | ||
DG Autres réserves | 182 394.00 | 182 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -880 648.00 | -880 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 810.00 | -178 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | -533 692.00 | -405 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 755.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 013.00 | 7 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 013.00 | 21 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 283 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 847.00 | 494 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 251 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 78 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | |||
EA Autres dettes | 22 395.00 | 36 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 052 371.00 | 1 154 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 692.00 | 770 214.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 042 327.00 | 2 042 327.00 | 2 430 690.00 | |
FG Production vendue services | 1 955.00 | 1 955.00 | 48 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 282.00 | 2 044 282.00 | 2 479 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 727.00 | 153 243.00 | ||
FQ Autres produits | 25 618.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 627.00 | 2 632 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 685 804.00 | 1 992 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 405.00 | 2 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 742.00 | 301 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 16 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 219.00 | 195 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 315.00 | 52 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 622.00 | 157 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 977.00 | |||
GE Autres charges | 15 805.00 | 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 614.00 | 2 718 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 012.00 | -86 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 193.00 | 1 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 193.00 | 1 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 193.00 | -1 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 819.00 | -87 431.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 39 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 39 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | 126 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 466.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 461.00 | 4 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 774.00 | 130 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 629.00 | -91 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 771.00 | 2 672 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 581.00 | 2 850 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 810.00 | -178 508.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 849.00 | 6 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 837.00 | 6 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | 51 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 931.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 984.00 | -2 984.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 443.00 | 1 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 448.00 | 38 048.00 | 90 179.00 | 1 070 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 203.00 | 35 064.00 | 90 622.00 | 1 071 645.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 208.00 | 16 195.00 | 5 013.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | -38 544.00 | 88 544.00 | 50 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 145.00 | 15 340.00 | 72 485.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 749.00 | 3 772.00 | 5 977.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | 103 884.00 | 3 772.00 | 128 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 558.00 | 103 884.00 | 19 967.00 | 133 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 977.00 | 50 082.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 440.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | 27 661.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | 1 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 486.00 | 2 261.00 | 62 226.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 761.00 | 505.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
VB T. V. A. | 67 744.00 | 67 744.00 | ||
VP Divers | 3 774.00 | 616.00 | 3 158.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 953.00 | 56 777.00 | 18 176.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 736.00 | 142 214.00 | 140 522.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 7 538.00 | 13 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 132 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | ||
VW T.V.A. | 1 151.00 | 41.00 | 1 110.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 1 156.00 | 13 535.00 | |
VI Groupe et associés | 813 847.00 | 805 091.00 | 8 756.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 395.00 | 22 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 371.00 | 1 015 492.00 | 36 879.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||