FACILITY
Dépôt
| Dénomination | FACILITY |
| Siren | 478039977 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/004657 |
| Numéro de Gestion | 2004B00364 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 419.00 | 58 264.00 | 95 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | 19 901.00 | 1 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 180 907.00 | 81 165.00 | 99 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 487.00 | 26 487.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 236 909.00 | 2 330.00 | 234 579.00 | |
BZ Autres créances | 210 898.00 | 210 898.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 525 343.00 | 2 330.00 | 523 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 251.00 | 83 495.00 | 622 756.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 40 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 150 234.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 229.00 | |||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 471 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 756.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 408 825.00 | 1 408 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 825.00 | 1 408 825.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 258.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 843.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 468.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 558.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 861.00 | |||
FY Salaires et traitements | 820 173.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 785.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 121.00 | |||
GE Autres charges | 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 301.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 074.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 375.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | 80 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 786.00 | 80 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 907.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | 7 121.00 | 78 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 044.00 | 7 121.00 | 81 165.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 234 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | |||
VB T. V. A. | 14 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 193 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 939.00 | 452 740.00 | 3 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 666.00 | 85 965.00 | 3 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 039.00 | 128 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 864.00 | 104 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 860.00 | 103 860.00 | ||
VW T.V.A. | 43 432.00 | 43 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 234.00 | 467 534.00 | 3 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | |||