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JOURNAL DU GOLF

Dépôt

DénominationJOURNAL DU GOLF
Siren478101959
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt25768
Numéro de Gestion2004B04306
Code Activité5814Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 153 337.00 148 518.00 4 820.00 4 819.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 704.00 14 345.00 4 360.00 3 199.00
AT Autres immobilisations corporelles 72 122.00 71 795.00 326.00 1 120.00
CU Autres participations 300.00 300.00
BD Autres titres immobilisés 300.00
BF Prêts 1 849.00 1 849.00 1 849.00
BJ TOTAL (I) 246 312.00 234 658.00 11 655.00 11 288.00
BR Produits intermédiaires et finis 15 162.00 15 162.00
BX Clients et comptes rattachés 571 817.00 19 044.00 552 773.00 611 329.00
BZ Autres créances 585 703.00 585 703.00 471 158.00
CF Disponibilités 101.00
CH Charges constatées d’avance 550.00 550.00 35 820.00
CJ TOTAL (II) 1 173 232.00 34 206.00 1 139 026.00 1 118 409.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 419 545.00 268 864.00 1 150 681.00 1 129 698.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau -2 729 770.00 -2 453 309.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -189 531.00 -276 461.00
DL TOTAL (I) -2 878 601.00 -2 689 070.00
DP Provisions pour risques 20 399.00 13 132.00
DR TOTAL (IV) 20 399.00 13 132.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 998.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 469 482.00 339 449.00
DY Dettes fiscales et sociales 300 083.00 252 232.00
EA Autres dettes 3 205 698.00 3 213 954.00
EB Produits constatés d’avance (2) 32 623.00
EC TOTAL (IV) 4 008 883.00 3 805 635.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 150 681.00 1 129 698.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 008 883.00 3 805 635.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 304.00 4 304.00 5 884.00
FG Production vendue services 1 738 650.00 1 738 650.00 1 731 860.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 742 953.00 1 742 953.00 1 737 744.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 456.00 81 090.00
FQ Autres produits 101 046.00 116 192.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 853 455.00 1 935 028.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -14 338.00 8 191.00
FT Variation de stock (marchandises) 18 388.00
FW Autres achats et charges externes 1 232 473.00 1 345 974.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 617.00 36 328.00
FY Salaires et traitements 543 565.00 573 049.00
FZ Charges sociales 153 182.00 170 163.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 236.00 6 558.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 235.00 6 529.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 080.00 3 038.00
GE Autres charges 73 135.00 17 880.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 040 185.00 2 186 102.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -186 730.00 -251 074.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3 510.00 5 389.00
GN Différences positives de change 6.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 819.00 7 260.00
GS Différences négatives de change 33.00
GU Total des charges financières (VI) 5 852.00 7 260.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 846.00 -7 260.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -189 066.00 -252 946.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 45 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 465.00 1 073.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 60 641.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 800.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 465.00 68 514.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -465.00 -23 514.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 856 971.00 1 985 417.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 046 502.00 2 261 878.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -189 531.00 -276 461.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 85 000.00 6 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 240 000.00 6 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 91 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 246 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81 000.00 5 000.00 86 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 81 000.00 5 000.00 86 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 13 000.00 9 000.00 2 000.00 20 000.00
6T Sur comptes clients 18 000.00 8 000.00 8 000.00 19 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 000.00 8 000.00 8 000.00 19 000.00
7C TOTAL GENERAL 31 000.00 17 000.00 10 000.00 39 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 23 000.00
UX Autres créances clients 441 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 93 000.00
VB T. V. A. 56 000.00
VP Divers 108 000.00
VC Groupe et associés 398 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 166 000.00 1 166 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 469 000.00 469 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 000.00 47 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 000.00 74 000.00
VW T.V.A. 174 000.00 174 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 000.00 6 000.00
VI Groupe et associés 3 206 000.00 3 206 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 976 000.00 3 976 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00