THERACLION
Dépôt
| Dénomination | THERACLION |
| Siren | 478129968 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33048 |
| Numéro de Gestion | 2011B04761 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 044 726.00 | 23 258.00 | 55 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858 785.00 | 752 280.00 | 1 106 504.00 | 1 153 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 578.00 | 574 413.00 | 260 165.00 | 338 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 871.00 | 157 264.00 | 72 607.00 | 92 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 521.00 | 1 401 521.00 | 399 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 464.00 | 10 995.00 | 134 469.00 | 145 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 201.00 | 2 539 677.00 | 2 998 524.00 | 2 184 791.00 |
BT Marchandises | 2 194 589.00 | 2 194 589.00 | 1 983 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 393.00 | 24 393.00 | 94 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 481.00 | 86 564.00 | 2 082 917.00 | 1 019 086.00 |
BZ Autres créances | 1 495 673.00 | 1 495 673.00 | 2 054 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | 31 098.00 | 5 031 098.00 | |
CF Disponibilités | 4 863 787.00 | 4 863 787.00 | 1 903 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 620.00 | 57 620.00 | 443 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 836 641.00 | 86 564.00 | 10 750 077.00 | 12 529 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 148.00 | 19 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 990.00 | 2 626 242.00 | 13 767 748.00 | 14 714 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 594.00 | 322 051.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 319 338.00 | 11 796 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 224 064.00 | -6 535 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 469 868.00 | 5 582 224.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 151 949.00 | 5 112 684.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 151 949.00 | 5 112 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 259.00 | 2 386 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 706.00 | 1 279 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 122.00 | 122.00 | ||
EA Autres dettes | 14 710.00 | 39 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 032.00 | 314 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 144 828.00 | 4 019 448.00 | ||
ED (V) | 1 104.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 748.00 | 14 714 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 218.00 | 91 218.00 | 69 472.00 | |
FD Production vendue biens | 2 339 699.00 | 2 339 699.00 | 1 790 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 917.00 | 2 430 917.00 | 1 860 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 393 383.00 | 114 560.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 28 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 824 562.00 | 2 003 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675 416.00 | 2 359 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -238 556.00 | -1 355 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262.00 | 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 789 612.00 | 3 673 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 559.00 | 70 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 888 288.00 | 3 004 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 215 567.00 | 1 291 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 181.00 | 350 997.00 | ||
GE Autres charges | 62 172.00 | 94 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 922 501.00 | 9 490 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 097 939.00 | -7 487 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 572.00 | 10 944.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 012.00 | 13 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 584.00 | 32 030.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 907.00 | 240 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 757.00 | 27 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267 664.00 | 274 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -256 080.00 | -242 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 354 019.00 | -7 729 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | 97 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484.00 | 115 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 831.00 | -18 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147 786.00 | -1 211 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 799.00 | 2 132 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 863.00 | 8 668 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 224 064.00 | -6 535 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 850.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 011 378.00 | 546 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 378.00 | 4 538 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 627.00 | 32 098.00 | 1 044 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 891.00 | 183 389.00 | 752 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 548.00 | 147 129.00 | 731 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 066.00 | 362 616.00 | 2 528 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 86 564.00 | 86 564.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 86 564.00 | 97 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 995.00 | 86 564.00 | 97 559.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 876.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 499.00 | |||
VB T. V. A. | 302 477.00 | |||
VP Divers | 89 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 608.00 | 3 741 144.00 | 145 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 259.00 | 1 392 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 390.00 | 790 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 334.00 | 475 334.00 | ||
VW T.V.A. | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 547.00 | 79 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 623.00 | 3 198 049.00 | 5 748 574.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||